EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,425.63 | 1,405.34 | 20.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
402.91 | 346.21 | 56.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.63 | 54.59 | -4.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,066.68 | 997.81 | 68.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.95 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.75 | 0.59 | -2.34 |
กลับรายการหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.27 | -24.56 | 7.29 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไรจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
-51.99 | -82.10 | 30.12 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
9.63 | 2.59 | 7.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.24 | 3.21 | -4.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.40 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.75 | -13.72 | 3.97 |
2871020086
|
2,689.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
288.91 | -63.77 | 352.68 |
รายได้ค้างรับ
|
26.20 | 372.00 | -345.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-31.74 | 25.15 | -56.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.83 | -10.67 | -7.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | -1.85 | 3.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -45.10 | 44.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-68.35 | 19.81 | -88.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
51.10 | 19.86 | 31.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.31 | 27.17 | -39.48 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-5.06 | 1.87 | -6.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.75 | 37.04 | -50.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | -1.69 | 4.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.03 | 12.85 | -28.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,074.79 | 3,082.62 | -7.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-393.10 | -405.53 | 12.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,681.70 | 2,677.09 | 4.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.33 | -0.10 | 0.43 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.59 | -35.36 | 69.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -50.40 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-100.00 | 0.00 | |
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.00 | 130.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
9.74 | 5.31 | 4.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,119.15 | -1,609.74 | 490.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.29 | -12.17 | 2.88 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
2.40 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.75 | 13.72 | -3.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,171.63 | -1,557.74 | 386.11 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-7.78 | -45.00 | 37.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
38.00 | 499.00 | -461.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
245.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-295.15 | -1,159.42 | 864.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.84 | -5.58 | -6.27 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,072.30 | -922.68 | -149.62 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-152.02 | -239.66 | 87.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-60.86 | -54.29 | -6.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,316.32 | -1,927.64 | 611.32 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
|
51.99 | -29.41 | 81.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
245.73 | -837.70 | 1,083.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,345.36 | 2,183.06 | -837.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,591.09 | 1,345.36 | 245.73 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.47 | 10.29 | 8.18 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
144.35 | 135.77 | 8.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.47 | 19.37 | -0.91 |