EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,148.21 | 1,145.60 | 2.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
316.98 | 278.23 | 38.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.83 | 39.19 | -2.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
783.62 | 732.68 | 50.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.57 | 0.11 | -1.68 |
กลับรายการหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.63 | -19.10 | 9.47 |
ผลกำไรจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
-35.31 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.40 | 1.70 | 0.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.69 | 3.14 | -2.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.40 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.48 | -8.51 | 2.03 |
2233420
|
2,173.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
99.06 | -77.86 | 176.92 |
รายได้ค้างรับ
|
116.70 | 283.30 | -166.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.01 | 8.49 | -34.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.72 | -2.15 | 27.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -3.62 | 4.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -54.82 | 54.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-88.45 | 43.62 | -132.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.48 | -4.54 | 4.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.91 | 32.40 | -38.31 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.62 | -5.02 | 6.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 51.62 | -50.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | -2.45 | 2.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.80 | 14.18 | -32.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,338.51 | 2,456.16 | -117.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-364.97 | -377.38 | 12.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,973.54 | 2,078.79 | -105.25 |
| 2.57 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.63 | 0.06 | 0.58 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.65 | 0.00 | 34.66 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.00 | 130.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.27 | 2.07 | 6.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-853.88 | -1,329.76 | 475.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.91 | -4.59 | -0.32 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
2.40 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.48 | 8.51 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-906.35 | -1,192.71 | 286.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
305.00 | 589.65 | -284.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-297.46 | -1,119.24 | 821.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.55 | -3.86 | -4.70 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,072.30 | -922.68 | -149.62 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-152.02 | -239.66 | 87.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-47.70 | -48.00 | 0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,022.36 | -1,743.79 | 721.44 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
|
-8.87 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.97 | -857.72 | 893.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,345.36 | 2,183.06 | -837.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,381.33 | 1,325.34 | 55.99 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.47 | 10.29 | 8.18 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
99.82 | 151.89 | -52.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.47 | 10.29 | 8.18 |