EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
758.53 | 651.79 | 106.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
216.02 | 156.72 | 59.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.49 | 23.97 | 5.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
518.37 | 481.81 | 36.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
2.22 | -0.01 | 2.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.97 | -0.03 | -0.94 |
กลับรายการหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.89 | -14.06 | 8.18 |
ผลกำไรจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
-0.08 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.59 | 1.18 | 0.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.63 | 3.17 | -2.54 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.56 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.77 | -7.48 | 1.72 |
1512592
|
1,297.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
109.18 | -28.41 | 137.59 |
รายได้ค้างรับ
|
-216.60 | 177.06 | -393.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-33.90 | 18.06 | -51.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.70 | 0.99 | 1.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.03 | -3.25 | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.16 | -51.73 | 55.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-69.55 | 5.20 | -74.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.40 | 8.45 | -14.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-48.04 | -8.21 | -39.83 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
8.81 | -4.34 | 13.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.05 | 9.05 | 8.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.92 | -1.88 | 3.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | 8.54 | -15.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,272.21 | 1,426.57 | -154.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-184.15 | -222.04 | 37.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,088.05 | 1,204.53 | -116.47 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.63 | 0.00 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.34 | 0.00 | -0.33 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.00 | 130.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.46 | 1.55 | 2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-439.13 | -963.98 | 524.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.44 | -4.08 | -1.37 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
1.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.77 | 7.48 | -1.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-532.49 | -828.78 | 296.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
213.00 | 920.73 | -707.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.89 | -1,079.01 | 1,035.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.44 | -2.32 | -3.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-698.25 | -623.44 | -74.81 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-83.67 | -163.63 | 79.96 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-30.96 | -30.20 | -0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-649.21 | -977.87 | 328.66 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-93.56 | -602.13 | 508.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,345.36 | 2,183.06 | -837.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,251.80 | 1,580.93 | -329.14 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.13 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
128.70 | 149.65 | -20.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.13 | 0.00 |