EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
346.99 | 349.83 | -2.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
98.50 | 87.03 | 11.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.11 | 11.21 | 3.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
258.29 | 240.28 | 18.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
1.71 | 0.00 | 1.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.50 | -0.08 | -0.43 |
กลับรายการหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.41 | -10.62 | 5.21 |
ผลขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็นตัวเงิน
|
6.70 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.72 | 0.86 | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.24 | -0.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.21 | -2.02 | 0.81 |
720761
|
676.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
44.66 | -2.40 | 47.05 |
รายได้ค้างรับ
|
39.66 | 115.73 | -76.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.64 | 10.64 | -23.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.27 | 14.08 | 1.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -1.65 | 1.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -46.65 | 46.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-63.91 | -34.05 | -29.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.78 | -5.79 | -1.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-70.22 | -23.31 | -46.92 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.93 | -2.27 | 4.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.23 | 4.93 | -10.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | -0.08 | 1.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -2.17 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
660.73 | 703.76 | -43.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.21 | -27.91 | 1.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
634.52 | 675.85 | -41.34 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.63 | 0.00 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.47 | 1.22 | -0.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-219.93 | -314.54 | 94.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.45 | -0.35 | -6.10 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.21 | 2.02 | -0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-324.06 | -311.65 | -12.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-137.00 | 25.68 | -162.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.16 | -1,038.58 | 998.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.52 | -1.16 | -1.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15.34 | -13.98 | -1.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-195.02 | -1,028.05 | 833.02 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
|
-6.70 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
108.74 | -663.84 | 772.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,345.36 | 2,183.06 | -837.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,454.09 | 1,519.22 | -65.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
89.70 | 135.48 | -45.78 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
30.67 | 13.23 | 17.44 |
zero
|