EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
336.07 | 100.51 | 235.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
18.18 | 19.79 | -1.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.53 | 77.71 | -0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
479.20 | 469.24 | 9.96 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | -0.03 | 0.10 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
107.44 | -7.34 | 114.78 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
52.14 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.96 | 5.97 | -4.01 |
ประมาณหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.63 | 5.92 | -1.29 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-12.28 | -27.78 | 15.50 |
เงินปันผลรับ
|
-7.57 | -19.41 | 11.84 |
ปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
-53.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-11.65 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
11.85 | 10.94 | 0.91 |
1004591969
|
635.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-643.33 | -292.94 | -350.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-413.88 | 305.12 | -719.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.44 | -191.04 | 100.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.14 | -4.07 | 7.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 46.96 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
49.21 | 340.26 | -291.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
89.28 | -6.37 | 95.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.18 | 0.61 | 5.57 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | -1.77 | 1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4.26 | 832.28 | -828.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.08 | -16.50 | -13.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.82 | 815.77 | -841.59 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
12.28 | 27.25 | -14.97 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1,220.00 | |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,000.00 | -400.00 | -600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-327.17 | -218.39 | -108.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.58 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
34.85 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,272.47 | 648.85 | -1,921.32 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-77.76 | -77.64 | -0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.30 | -72.30 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-475.81 | -42.23 | -433.59 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-225.00 | 533.39 | -758.39 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,200.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-311.89 | -74.52 | -237.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-444.55 | -876.50 | 431.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.23 | -8.71 | 0.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.55 | -618.51 | 202.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,713.84 | 846.11 | -2,559.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,713.83 | 846.11 | -2,559.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,260.34 | 1,414.22 | 846.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
546.51 | 2,260.34 | -1,713.83 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.04 | 135.23 | -113.19 |
เงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
53.00 | 53.00 | 0.00 |