EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
100.51 | 96.84 | 3.66 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.79 | 0.30 | 19.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.71 | 94.67 | -16.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
469.24 | 421.64 | 47.60 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.34 | 5.30 | -12.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.97 | 1.96 | 4.01 |
ประมาณหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.92 | 5.62 | 0.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-27.78 | -10.91 | -16.87 |
เงินปันผลรับ
|
-19.41 | -11.64 | -7.76 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
10.94 | 7.94 | 3.00 |
635519962
|
611.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-292.94 | 211.58 | -504.53 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
305.12 | -192.99 | 498.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-191.04 | 127.52 | -318.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | -32.50 | 28.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
46.96 | 10.63 | 36.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
340.26 | -199.53 | 539.80 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.37 | -38.67 | 32.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -4.26 | 4.87 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.77 | -0.45 | -1.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
832.28 | 493.04 | 339.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.50 | -30.20 | 13.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
815.77 | 462.84 | 352.93 |
| 11.64 | 19.41 | -7.76 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.25 | 10.80 | 16.45 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,220.00 | -1,220.00 | 2,440.00 |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-400.00 | -30.20 | -369.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-218.39 | -387.57 | 169.18 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | 0.08 | 0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
648.85 | -1,615.24 | 2,264.09 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-77.64 | -90.34 | 12.70 |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.30 | -289.18 | 216.88 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.23 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
533.39 | -728.70 | 1,262.08 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-74.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 298.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-876.50 | -576.88 | -299.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.71 | -394.63 | 385.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 4,464.24 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-618.51 | 2,183.01 | -2,801.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
846.11 | 1,030.61 | -184.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,414.22 | 383.61 | 1,030.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,260.34 | 1,414.22 | 846.11 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.04 | 135.23 | -113.19 |
เงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
53.00 | 53.00 | 0.00 |