EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
96.84 | 1,188.18 | -1,091.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.30 | 150.19 | -149.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.67 | 107.21 | -12.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
421.64 | 413.70 | 7.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.30 | 2.07 | 3.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.96 | 0.74 | 1.22 |
ประมาณหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.62 | 3.80 | 1.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.91 | -2.26 | -8.65 |
เงินปันผลรับ
|
-11.64 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
0.00 | -611.79 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
7.94 | -42.70 | 50.64 |
611718724
|
1,209.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
211.58 | -66.09 | 277.68 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-192.99 | 154.78 | -347.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
127.52 | 375.49 | -247.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.50 | -5.69 | -26.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
10.63 | 16.09 | -5.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-199.53 | 187.64 | -387.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.67 | 15.14 | -53.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.26 | 0.63 | -4.88 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | -1.31 | 0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
493.04 | 1,885.85 | -1,392.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.20 | -143.48 | 113.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
462.84 | 1,742.37 | -1,279.53 |
| 78.73 | 11.64 | 67.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.80 | 2.16 | 8.64 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,220.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 234.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-387.57 | -484.33 | 96.76 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 2.10 | -2.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,615.24 | -166.57 | -1,448.67 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-728.70 | -1,449.44 | 720.74 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
298.50 | 216.00 | 82.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-576.88 | -571.28 | -5.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-394.63 | -15.12 | -379.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,297.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญ
|
4,464.24 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-289.18 | -501.34 | 212.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -225.48 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-90.34 | -100.15 | 9.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,183.01 | -1,349.35 | 3,532.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,030.61 | 226.46 | 804.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
383.61 | 157.15 | 226.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,414.22 | 383.61 | 1,030.61 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
135.23 | 144.63 | -9.39 |
เงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
53.00 | 0.00 |