EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,188.18 | 1,111.68 | 76.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
150.19 | 174.06 | -23.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.21 | 122.84 | -15.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
413.70 | 417.85 | -4.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.07 | -0.46 | 2.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 3.81 | -3.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.80 | 5.04 | -1.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.26 | -1.41 | -0.85 |
รายได้ตัดบัญชีรอรับรู้
|
0.00 | -0.34 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-611.79 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-42.70 | -20.63 | -22.07 |
1,209,177,343.18
|
1,812.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-66.09 | -177.05 | 110.96 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
154.78 | 420.37 | -265.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
375.49 | -178.25 | 553.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 1.98 | -2.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
16.09 | -21.80 | 37.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.93 | 18.20 | -25.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
187.64 | -117.23 | 304.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.14 | 31.37 | -16.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.87 | 10.71 | -25.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.50 | 7.19 | 8.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,885.85 | 1,808.01 | 77.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-143.48 | -114.79 | -28.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,742.37 | 1,693.22 | 49.15 |
| 88.63 | 226.46 | -137.83 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 68.17 | |
เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -796.51 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
234.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -40.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-478.19 | -927.74 | 449.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.14 | -0.08 | -6.05 |
เงินปันผลรับ
|
78.73 | 2.13 | 76.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.16 | 1.41 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-166.57 | -1,693.43 | 1,526.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,449.44 | -276.25 | -1,173.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
216.00 | 1,041.41 | -825.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-571.28 | -394.16 | -177.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.12 | -24.30 | 9.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,297.46 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-501.34 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-225.48 | -143.57 | -81.91 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-100.15 | -114.30 | 14.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,349.35 | 88.83 | -1,438.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
226.46 | 88.63 | 137.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
157.15 | 68.52 | 88.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
383.61 | 157.15 | 226.46 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.63 | 81.08 | 63.54 |