EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
180.69 | 214.37 | -33.68 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
55.31 | 19.65 | 35.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.82 | 58.20 | -3.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
351.82 | 359.87 | -8.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 6.37 | -6.28 |
(กำไร) ขาดทุน จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-104.74 | 85.20 | -189.94 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 1.10 | -0.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.04 | -10.12 | 7.08 |
เงินปันผลรับ
|
-11.45 | -7.57 | -3.88 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.42 | 4.67 | 0.75 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
0.00 | ||
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-4.73 | -10.00 | 5.27 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
24.03 | 6.50 | 17.53 |
548644
|
728.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
678.52 | -214.90 | 893.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
374.70 | -80.90 | 455.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-159.93 | -1,372.11 | 1,212.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | 1.91 | -3.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-446.71 | 366.11 | -812.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.03 | 38.41 | -94.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | 1.83 | -4.94 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -0.22 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
934.27 | -531.61 | 1,465.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-70.60 | -28.71 | -41.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
863.68 | -560.32 | 1,423.99 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
3.58 | 8.76 | -5.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
-1.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-249.80 | -800.00 | 550.20 |
เงินสดได้มาจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-146.30 | -172.79 | 26.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.52 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-381.06 | -956.47 | 575.40 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-55.04 | -60.34 | 5.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-144.56 | -72.30 | -72.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -475.81 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
9.00 | 1,037.00 | -1,028.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-198.00 | 735.00 | -933.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 58.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
0.00 | -800.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-282.10 | -334.85 | 52.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.06 | -6.71 | -1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-678.76 | 80.60 | -759.36 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-196.15 | -1,436.18 | 1,240.03 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | -0.03 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-196.27 | -1,436.21 | 1,239.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
546.51 | 2,260.34 | -1,713.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
350.23 | 824.13 | -473.90 |