EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
127.96 | 142.07 | -14.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
24.40 | 6.56 | 17.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.50 | 16.40 | 3.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.98 | 118.69 | -2.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6.45 | 1.06 | -7.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.28 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.63 | -3.05 | 2.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.83 | 1.56 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
8.09 | 2.09 | 6.00 |
291027
|
285.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
477.36 | -193.16 | 670.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.03 | -367.01 | 415.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-235.34 | -1,395.14 | 1,159.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 0.42 | -0.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
86.94 | 927.31 | -840.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.07 | 14.96 | -53.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | 0.83 | -4.90 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -0.22 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
625.03 | -726.32 | 1,351.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.51 | -0.67 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
624.53 | -726.99 | 1,351.51 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-95.20 | -20.53 | -74.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 2.77 | -2.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.50 | -217.76 | 123.26 |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
335.00 | 650.00 | -315.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-635.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-123.20 | -121.95 | -1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.58 | -2.23 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-21.04 | -9.54 | -11.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-446.82 | 516.28 | -963.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
83.20 | -428.47 | 511.67 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.37 | -428.47 | 511.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
546.51 | 2,260.34 | -1,713.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
629.88 | 1,831.87 | -1,201.99 |