EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
15,614.08 | 12,340.06 | 3,274.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,911.42 | 2,516.80 | 394.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ
|
3.48 | 13.73 | -10.25 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
11,392.09 | 11,424.81 | -32.72 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
821.43 | 966.13 | -144.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-1,181.69 | 1,121.56 | -2,303.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-32.07 | -144.38 | 112.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-820.17 | -250.74 | -569.43 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-106.89 | 328.57 | -435.46 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-752.15 | -883.03 | 130.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.59 | -82.06 | -15.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
739.86 | 823.75 | -83.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-56.90 | ||
สำรองอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
566.05 | -379.54 | 945.59 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-37,464.73 | -34,628.03 | -2,836.70 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
56,190.15 | 47,696.82 | 8,493.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19,175.23 | -11,714.89 | -7,460.34 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-440.98 | -393.94 | -47.05 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
435.06 | 379.47 | 55.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-187.63 | 823.61 | -1,011.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,950.31 | -4,126.14 | -824.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,407.26 | 25,313.12 | -1,905.86 |
| 2.55 | -20,046.03 | 20,048.59 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-6,821.70 | -21,810.35 | 14,988.65 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-319.58 | -1,845.91 | 1,526.33 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
3,302.47 | -2,643.10 | 5,945.58 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-84,472.04 | -64,681.10 | -19,790.94 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,282.85 | 3,737.27 | -454.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
-4,863.15 | 965.39 | -5,828.54 |
เงินรับฝาก
|
-16,020.36 | 56,284.84 | -72,305.21 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
133.22 | -234.94 | 368.16 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
1,415.84 | 1,517.02 | -101.18 |
หนี้สินอื่น
|
8,949.17 | 5,365.42 | 3,583.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-92,052.06 | 10,237.97 | -102,290.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
727,926.73 | 552,411.99 | 175,514.74 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-734,301.17 | -559,935.05 | -174,366.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-999.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-15.56 | -7.13 | -8.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
98.87 | 394.02 | -295.15 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,643.63 | -1,088.26 | -555.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-584.77 | -521.91 | -62.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-9,518.98 | -8,746.34 | -772.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
|
343,911.57 | 123,543.90 | 220,367.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-235,013.79 | -120,737.82 | -114,275.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-143.58 | -219.08 | 75.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,251.90 | -2,428.62 | -1,823.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
104,502.30 | 158.38 | 104,343.92 |
รวม
|
2,931.26 | 1,650.01 | 1,281.25 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
96.18 | -71.00 | 167.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
3,027.44 | 1,579.02 | 1,448.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23,075.42 | 21,496.41 | 1,579.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26,102.86 | 23,075.42 | 3,027.44 |