EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
12,340.06 | 8,160.79 | 4,179.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,516.80 | 1,702.50 | 814.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ
|
13.73 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
11,424.81 | 9,128.85 | 2,295.96 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
966.13 | 1,087.46 | -121.33 |
เงินตราต่างประเทศ
|
1,121.56 | 341.51 | 780.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-970.98 | 82.41 | -1,053.39 |
บริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน
|
-519.44 | -1,005.30 | 485.86 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
328.57 | -223.04 | 551.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-883.03 | -812.70 | -70.34 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-82.06 | -66.28 | -15.78 |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
823.75 | 539.26 | 284.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-144.38 | -126.12 | -18.26 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-48,726.01 | -39,457.47 | -9,268.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
48,753.71 | 41,706.84 | 7,046.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
379.47 | 355.37 | 24.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10,492.05 | 11,040.33 | -548.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
823.61 | 1,081.13 | -257.51 |
สำรองอื่นลดลง
|
-379.54 | -21.68 | -357.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10,649.25 | -11,818.86 | 1,169.61 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,126.14 | -1,774.41 | -2,351.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,503.42 | 20,103.58 | 3,399.85 |
| 0.00 | 309.92 | -309.92 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-21,018.68 | 58,792.37 | -79,811.06 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีไว้เพื่อค้า
|
-1,922.86 | 5,429.61 | -7,352.47 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-64,681.10 | 13,839.15 | -78,520.25 |
สินทรัพย์อื่น
|
-872.55 | -151.68 | -720.88 |
เงินฝาก
|
56,284.84 | -35,982.50 | 92,267.34 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-234.94 | 45.60 | -280.54 |
หนี้สินอื่น
|
8,004.49 | -3,149.59 | 11,154.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,095.52 | 42,941.23 | -31,845.71 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
552,411.99 | 227,646.87 | 324,765.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-3.00 | ||
เพื่อการซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-4.13 | -2.46 | -1.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,088.26 | -1,598.77 | 510.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-503.69 | -1,993.17 | 1,489.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,812.23 | -27,913.35 | 19,101.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
20,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
91,509.20 | 22,358.30 | 69,150.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
12,000.00 | 7,300.00 | 4,700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
34.70 | 48.45 | -13.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
-12,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-73,112.10 | -19,922.50 | -53,189.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-35,550.90 | -693.04 | -34,857.86 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-7.84 | -4.00 | -3.85 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.97 | -17,533.18 | 17,466.21 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-219.08 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,428.62 | -1,821.42 | -607.21 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
158.38 | -15,371.36 | 15,529.74 |
รวม
|
2,441.67 | -343.48 | 2,785.15 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-70.99 | 14.33 | -85.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,370.68 | -329.15 | 2,699.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20,090.30 | 20,419.45 | -329.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
22,460.98 | 20,090.30 | 2,370.68 |