EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
6,016.92 | 4,673.06 | 1,343.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,042.94 | 902.76 | 140.18 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-458.12 | -175.78 | -282.34 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,476.49 | 2,950.01 | 2,526.48 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
583.33 | 597.93 | -14.60 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-397.35 | ||
รายได้ดอกเบี้ยพักจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
-6.71 | -34.81 | 28.10 |
ในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ
|
-479.72 | -114.70 | -365.02 |
ขาดทุนจากการโอนหนี้ด้อยคุณภาพ
|
272.59 | 28.43 | 244.16 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-491.87 | -264.40 | -227.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
437.55 | -103.29 | 540.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินและอาคาร (โอนกลับ)
|
-153.62 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.66 | 4.84 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-728.15 | -165.75 | -562.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-1,510.64 | 263.60 | -1,774.24 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
582.65 | 1,096.30 | -513.65 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
554.11 | -172.50 | 726.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
460.75 | 27.82 | 432.93 |
สุทธิของบริษัทย่อย
|
51.68 | 70.68 | -19.00 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-173.91 | -216.38 | 42.47 |
จากผู้ถือหุ้นเดิม
|
17.58 | ||
กำไรสุทธิของบริษัทย่อยก่อนซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-124.27 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,975.89 | 9,367.26 | 1,608.63 |
| 0.00 | -48,581.22 | 48,581.22 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-29,938.09 | -12,667.64 | -17,270.45 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
1,415.00 | -14,340.00 | 15,755.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
865.40 | 1,609.19 | -743.79 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-36,434.11 | -28,221.53 | -8,212.58 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,343.23 | 4,967.57 | -624.33 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1,607.48 | -4,355.91 | 2,748.44 |
เงินฝาก
|
62,609.19 | 72,161.69 | -9,552.50 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
272.59 | -1,023.35 | 1,295.94 |
หนี้สินอื่น
|
-1,985.73 | -602.86 | -1,382.86 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,995.31 | 29,607.97 | -22,612.66 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
43,157.77 | 41,045.92 | 2,111.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.67 | 7.25 | 4.42 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,623.21 | -817.81 | -805.40 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-151.45 | -70.24 | -81.21 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-179.82 | ||
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,366.25 | 2,134.42 | -9,500.68 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
237.30 | 9.02 | 228.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,148.15 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-910.85 | -26,000.24 | 25,089.39 |
รวม
|
-1,281.80 | 5,742.15 | -7,023.95 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
6.88 | 32.45 | -25.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,274.92 | 5,774.60 | -7,049.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,857.02 | 13,082.42 | 5,774.60 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17,582.11 | 18,857.02 | -1,274.92 |