EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
4,673.06 | 3,052.59 | 1,620.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
902.76 | 830.21 | 72.54 |
ส่วนเพิ่ม (ลด) มูลค่าเงินลงทุน
|
-175.78 | 70.88 | -246.65 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,950.01 | 1,921.80 | 1,028.21 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
597.93 | 1,471.16 | -873.22 |
รายได้ดอกเบี้ยพักจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
-34.81 | -38.82 | 4.01 |
ในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ
|
-114.70 | -710.34 | 595.64 |
ขาดทุนจากการโอนหนี้ด้อยคุณภาพ
|
28.43 | 0.31 | 28.12 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-264.40 | -2,305.47 | 2,041.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-103.29 | 223.60 | -326.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.84 | -42.22 | 47.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
119.77 | -475.40 | 595.17 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
263.60 | 1,077.74 | -814.14 |
ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (โอนกลับ)
|
-0.55 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
1,096.30 | 911.99 | 184.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-172.50 | -593.16 | 420.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.82 | -42.05 | 69.87 |
สุทธิของบริษัทย่อย
|
70.68 | 57.71 | 12.97 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-216.38 | -41.23 | -175.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,652.77 | 5,360.04 | 4,292.74 |
| 0.00 | -38,030.69 | 38,030.70 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-12,667.64 | 8,079.63 | -20,747.27 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-14,340.00 | -16,950.00 | 2,610.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
1,609.19 | 9,466.33 | -7,857.14 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-28,221.53 | -30,806.91 | 2,585.39 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,682.05 | 6,487.29 | -1,805.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
-4,355.91 | -3,348.42 | -1,007.49 |
เงินฝาก
|
72,161.69 | 29,993.78 | 42,167.91 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-80.00 | 80.00 | -160.00 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-1,023.35 | 1,421.36 | -2,444.71 |
หนี้สินอื่น
|
-602.86 | 2,722.07 | -3,324.94 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29,607.97 | 19,438.94 | 10,169.03 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
41,045.92 | 28,304.55 | 12,741.37 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.25 | 88.36 | -81.11 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-817.81 | -604.15 | -213.66 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-70.24 | -80.03 | 9.79 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,134.42 | -30,849.86 | 32,984.29 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13,012.92 | 4,080.00 | -17,092.92 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ
|
-12,996.34 | ||
ใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
9.02 | ||
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26,000.24 | 14,080.00 | -40,080.24 |
รวม
|
5,742.15 | 2,669.08 | 3,073.07 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
32.45 | 16.35 | 16.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,774.60 | 2,685.44 | 3,089.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
13,082.42 | 10,396.99 | 2,685.44 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,857.02 | 13,082.42 | 5,774.60 |