EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
3,052.59 | 2,118.78 | 933.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
830.21 | 792.51 | 37.71 |
ส่วนเพิ่ม (ลด) มูลค่าเงินลงทุน
|
70.88 | -30.91 | 101.79 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,921.80 | 790.78 | 1,131.01 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
1,471.16 | 66.25 | 1,404.90 |
ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-9.25 | -29.99 | 20.74 |
รายได้ดอกเบี้ยพักจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
-38.82 | -441.10 | 402.27 |
ในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ
|
-710.34 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนหนี้ด้อยคุณภาพ
|
0.31 | -16.73 | 17.05 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-2,305.47 | -839.81 | -1,465.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
223.60 | 163.20 | 60.40 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-42.22 | -8.04 | -34.18 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-475.40 | -126.29 | -349.11 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,077.74 | 197.38 | 880.35 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
911.99 | 567.30 | 344.69 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-593.16 | 19.35 | -612.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง
|
-42.05 | -372.59 | 330.54 |
สุทธิของบริษัทย่อย
|
57.71 | 32.07 | 25.64 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-41.23 | -115.30 | 74.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,360.04 | 2,766.86 | 2,593.17 |
| 0.00 | -58,558.59 | 58,558.59 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
8,079.63 | 5,052.02 | 3,027.61 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-16,950.00 | 4,006.00 | -20,956.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
9,466.33 | -3,378.15 | 12,844.48 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-30,806.91 | -28,710.39 | -2,096.52 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
6,487.29 | 196.78 | 6,290.51 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3,348.42 | 114.71 | -3,463.13 |
เงินฝาก
|
29,993.78 | 19,617.64 | 10,376.15 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
80.00 | ||
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,421.36 | -355.90 | 1,777.26 |
หนี้สินอื่น
|
2,722.07 | 633.58 | 2,088.49 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,438.94 | 3,783.09 | 15,655.85 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
28,304.55 | 22,456.95 | 5,847.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
88.36 | 13.57 | 74.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-684.18 | -659.92 | -24.27 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30,849.86 | 971.84 | -31,821.70 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,080.00 | -183.06 | 4,263.06 |
เงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญ
|
10,000.00 | ||
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14,080.00 | -183.06 | 14,263.06 |
รวม
|
2,669.08 | 4,571.88 | -1,902.80 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
16.35 | 20.94 | -4.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,685.44 | 4,592.82 | -1,907.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,396.99 | 5,804.17 | 4,592.82 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
13,082.42 | 10,396.99 | 2,685.44 |