EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 765.08 7,493.62 -6,728.54
    -
    		 20,447.72 21,343.07 -895.35
    		-545.96 -109.85 -436.12
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 29,900.06 40,684.47 -10,784.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 28,181.06 39,079.75 -10,898.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,072.56 19,063.81 -4,991.25
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1,709.21 3,510.71 -1,801.50
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2,363.22 38.07 2,325.15
    เงินสดรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 3,211.25 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -4,606.65 -1,189.98 -3,416.67
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -79.56 -101.90 22.34
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.76 92.40 -25.64
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -94.17 -26.46 -67.71
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -52.31 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 3,773.98
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,661.94 -1,138.01 -523.93
    เงินสดรับจากการจดทะเบียนปิดการร่วมค้า
    		 4.44 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 764.62 1,012.39 -247.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18,093.56 -12,055.37 -6,038.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินทรัพย์จากบริษัทย่อย
    		 -8,724.09 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -6,181.90 -3,981.54 -2,200.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,591.39 1,830.07 -238.68
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 2,559.19 3,823.41 -1,264.22
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 208.92 353.31 -144.39
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -217.43 5,252.26 -5,469.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31,678.73 -3,870.99 -27,807.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 62,151.27 60,930.72 1,220.55
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -60,507.51 -56,178.05 -4,329.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 44,003.04 33,554.59 10,448.44
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40,515.72 -53,817.88 13,302.16
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 30,650.10 9,678.36 20,971.74
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -5,850.00 -7,000.00 1,150.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -512.42 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย
    		 5,473.19 9,217.40 -3,744.21
    ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทย่อย
    		 -58.35 -1,853.06 1,794.71
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -252.33 -63.81 -188.51
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5,090.65
    เงินสดรับจากการการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 109.55 106.35 3.20
    เงินสดรับจากการออกสิทธิในการขายคืนแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 581.18 0.00
    เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -39.41 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,404.48 -3,806.32 1,401.83
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2,681.48 -3,113.11 431.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1,561.05 -638.80 -922.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23,494.91 -12,983.61 36,478.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 5,888.75 2,209.21 3,679.54
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3,707.06 -1,877.73 -1,829.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 54,231.86 53,900.38 331.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 56,413.55 54,231.86 2,181.69
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นปี
    		 671.33 849.47 -178.14
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -263.39
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -705.86
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3,177.07 291.20 2,885.87
    ของบริษัทย่อยไปสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 401.13
    สำหรับโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเกณฑ์
    		 0.00 554.85
    การออกหุ้นใหม่ของบริษัทย่อยสำหรับการซื้อกลุ่มสินทรัพย์สุทธิ
    		 4,013.43 0.00