EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 7,493.62 16,794.39 -9,300.77
    -
    		 21,343.07 19,891.48 1,451.59
    		79.44 0.00
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 40,684.47 44,091.79 -3,407.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 39,079.75 32,346.62 6,733.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,063.81 4,139.01 14,924.80
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 3,510.71 1,436.25 2,074.46
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 38.07 446.97 -408.89
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -1,189.98 -2,040.58 850.61
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1,398.65
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -101.90 -235.00 133.10
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 92.40 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.46 -420.80 394.34
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -16,358.08
    เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 466.70
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -433.68
    เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
    		 3,773.98 0.00
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 200.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,138.01 -1,314.68 176.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1,012.39 202.33 810.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12,055.37 -11,315.64 -739.73
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -3,981.54 -5,752.24 1,770.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,830.07 1,746.61 83.46
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 3,823.41 3,791.64 31.77
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 353.31 450.93 -97.62
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 5,252.26 -571.39 5,823.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,870.99 -31,908.30 28,037.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60,930.72 74,771.61 -13,840.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -56,178.05 -66,170.78 9,992.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 33,554.59 29,293.89 4,260.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53,817.88 -22,457.83 -31,360.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 9,678.36 8,200.00 1,478.36
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -7,000.00 -8,669.42 1,669.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -638.80 -1,087.50 448.70
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -3,806.32 -8,449.47 4,643.15
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3,113.11 -8,510.65 5,397.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.00 11,735.56
    เงินสดรับจากการการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 106.35 104.27 2.08
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -7.91
    เงินสดรับสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย
    		 9,217.40 0.00
    โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทย่อย
    		 -1,853.06 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -63.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,983.61 8,751.77 -21,735.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,209.21 -19,017.52 21,226.73
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1,877.73 -1,530.32 -347.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 53,900.38 74,448.22 -20,547.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54,231.86 53,900.38 331.48
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นปี
    		 849.47 1,887.70 -1,038.24
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 -263.39 -866.52 603.13
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -705.86 -79.50 -626.36
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 291.20 292.34 -1.14
    ของบริษัทย่อยไปสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 401.13 0.00
    สำหรับโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเกณฑ์
    		 554.85 0.00
    ของ Durapower Holdings Pte Ltd. เป็นเงินลงทุน
    		 0.00 589.77
    จาก Durapower Holdings Pte Ltd. เป็นเงินลงทุน
    		 0.00 537.24
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 -3,323.26 12,294.35 -15,617.61
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -0.51 0.24
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -1,020.55 -1,784.87 764.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,338.47 -9,149.76 811.29
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,862.66 -8,103.19 6,240.53
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -12.43 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 6.00 -5.48
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 1,699.31 14,992.41 -13,293.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 6,422.73 7,955.14 -1,532.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,196.10 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3,181.57 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,309.97 795.51 514.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -605.77 -399.10 -206.67