EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 16,794.39 75,190.28 -58,395.89
    -
    		 19,891.48 22,207.05 -2,315.57
    		6.41 3.04 3.37
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 44,091.79 92,189.21 -48,097.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 32,346.62 78,333.65 -45,987.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,139.01 61,564.27 -57,425.26
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1,436.25 2,280.32 -844.07
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 446.97 90.35 356.62
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -2,040.58 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,398.65 528.58 870.07
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -235.00 -1.84 -233.17
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 4.68
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -420.80 -117.19 -303.61
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -16,358.08 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 466.70 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -433.68 -21,844.49 21,410.81
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 11,487.46
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,314.68 -606.42 -708.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 202.33 110.58 91.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11,315.64 -9,952.04 -1,363.60
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -5,752.24 -7,457.56 1,705.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,746.61 581.21 1,165.39
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 3,791.64 3,752.80 38.84
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 450.93 278.95 171.99
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -571.39 -655.79 84.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31,908.30 -30,011.80 -1,896.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 74,771.61 56,045.69 18,725.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -66,170.78 -80,487.20 14,316.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 29,293.89 23,848.29 5,445.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22,457.83 -17,439.60 -5,018.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,200.00 26,600.00 -18,400.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -8,669.42 -4,000.00 -4,669.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1,087.50 -1,415.69 328.20
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -8,449.47 -4,736.20 -3,713.27
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8,510.65 -7,035.12 -1,475.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 11,735.56 8,440.26 3,295.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 104.27 27.52 76.75
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.91 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 2,117.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,751.77 1,965.33 6,786.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19,017.52 33,517.80 -52,535.32
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1,530.32 1,349.19 -2,879.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74,448.22 39,581.23 34,866.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 53,900.38 74,448.22 -20,547.84
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นปี
    		 1,887.70 1,940.59 -52.89
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 -866.52 -177.17 -689.35
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -79.50 379.38 -458.88
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 292.34 1,899.57 -1,607.23
    การใช้สิทธิในการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นอื่นใน DPH เป็นเงินลงทุน
    		 589.77 0.00
    การแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก DPH เป็นเงินลงทุน
    		 537.24 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 -2.18 1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1,784.87 -197.10 -1,587.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9,149.76 -5,843.01 -3,306.74
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8,103.19 -13,522.41 5,419.22
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 33.69
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 14,992.41 9,529.84 5,462.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 7,955.14 12,661.70 -4,706.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 795.51 -4,949.78 5,745.28
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นปี
    		 0.00 4.89
    การจำหน่ายเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.00 43,790.98
    การเพิ่มเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.00 44,528.64
    การแปลงเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 30,689.75