EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 75,190.28 22,344.46 52,845.82
    -
    		 22,207.05 15,895.15 6,311.90
    		5,691.15 3,811.76 1,879.39
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.68 -125.96 101.28
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 92,189.21 33,430.84 58,758.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 78,333.65 32,491.76 45,841.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61,564.27 25,303.05 36,261.22
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2,280.32 1,746.49 533.83
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 90.35 75.63 14.73
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 528.58 50.00 478.58
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.84 -350.18 348.34
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.68 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -117.19 -160.34 43.14
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -21,844.49 -2,687.00 -19,157.49
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 -12,617.97
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 11,487.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -606.42 -3,109.36 2,502.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 110.58 1,022.50 -911.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9,952.04 -8,994.78 -957.26
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -7,457.56 -5,290.71 -2,166.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 581.21 251.05 330.16
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 3,752.80 1,742.53 2,010.27
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 278.95 273.12 5.83
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -655.79 -3,436.29 2,780.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30,011.80 -33,823.98 3,812.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 56,045.69 56,500.78 -455.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80,487.20 -43,767.79 -36,719.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23,848.29 27,552.59 -3,704.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17,439.60 -34,003.78 16,564.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 26,600.00 21,733.83 4,866.17
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -4,000.00 -4,155.08 155.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1,415.69 -1,122.92 -292.78
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -4,736.20 -1,776.07 -2,960.13
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -7,035.12 -2,005.64 -5,029.48
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 8,440.26 8,457.64 -17.37
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 27.52 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 2,117.37 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -88.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,965.33 23,243.91 -21,278.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 33,517.80 14,722.97 18,794.82
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,349.19 2,917.48 -1,568.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39,581.23 21,940.79 17,640.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 74,448.22 39,581.23 34,866.99
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นปี
    		 1,940.59 1,263.05 677.55
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 -177.17 6,234.68 -6,411.85
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 379.38 237.01 142.37
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1,899.57 893.64 1,005.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -197.10 -1,524.43 1,327.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,843.01 -5,642.98 -200.03
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -13,522.41 -260.07 -13,262.34
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 33.69 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 9,529.84 2,845.03 6,684.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 12,661.70 -20,278.13 32,939.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 191.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -191.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,949.78 23,197.37 -28,147.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,868.92 -2,723.74 4,592.66
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.04 2.69 0.35
    ตั๋วเงินรับจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.00 4.73
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.89 0.00
    การจำหน่ายเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 43,790.98 0.00
    การเพิ่มเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 44,528.64 0.00
    การแปลงเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 30,689.75 0.00