EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 22,344.46
    -
    		 15,895.15
    		0.08
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 33,430.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32,491.76
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -2,112.28
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 75.63
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -350.18
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -160.34
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -2,687.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -12,617.97
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มและซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -3,109.36
    เงินสดจ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
    		 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,022.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,994.78
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนา
    		 -5,290.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 251.05
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 1,742.53
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 273.12
    เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -3,436.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33,823.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 56,500.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -43,767.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27,552.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34,003.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 21,733.83
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -4,155.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 8,457.64
    เงินสดจ่ายสำหรับการไถ่ถอนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4,080.65
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -88.99
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,122.92
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,776.07
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2,005.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23,243.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14,722.97
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,917.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 21,940.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 39,581.23
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,263.05
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 6,234.68
    สิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
    		 1,556.09
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 893.64
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 141.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -43.76
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -680.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.13
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.78
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 88.97
    เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -430.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -90.68
    ตั๋วเงินรับจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.15