EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
-299.71 | 3,944.95 | -4,244.67 |
-
|
13,542.88 | 10,535.40 | 3,007.49 |
| -359.47 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
14,532.63 | 12,955.93 | 1,576.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,121.96 | 13,899.96 | 222.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 1,676.91 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -4,810.21 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-1,106.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
3,202.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
222.21 | 198.18 | 24.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,514.97 | -699.67 | -815.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.47 | 64.98 | -64.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.16 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -3.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,685.90 | -1,858.10 | -827.80 |
เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 524.86 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
592.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -483.75 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
|
-257.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,686.37 | -9,236.38 | -10,449.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
495.04 | 452.18 | 42.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-117.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนา
|
-5,739.11 | -7,420.53 | 1,681.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
275.57 | 384.62 | -109.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
1,877.62 | 12,822.91 | -10,945.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
56.14 | 34.77 | 21.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2,167.00 | -2,451.46 | 4,618.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21,704.48 | -10,817.08 | -10,887.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
43,472.46 | 32,848.10 | 10,624.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32,300.18 | -35,109.53 | 2,809.35 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,224.08 | -122.45 | -1,101.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32,029.32 | 10,410.44 | 21,618.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,423.82 | -6,588.21 | -2,835.61 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 9,748.41 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,322.31 | -2,778.30 | -2,544.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-39.66 | -1,157.14 | 1,117.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,029.53 | -3,613.12 | 1,583.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,057.67 | -2,623.10 | 1,565.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24,104.52 | 1,015.11 | 23,089.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,704.62 | -6,015.83 | 14,720.44 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
173.98 | -630.18 | 804.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13,062.19 | 19,708.20 | -6,646.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
21,940.78 | 13,062.19 | 8,878.59 |
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
907.20 | 850.49 | 56.71 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 65.80 | |
การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
|
1,323.35 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 913.99 |