EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
3,719.81 | 16,346.05 | -12,626.24 |
-
|
10,760.54 | 10,544.08 | 216.46 |
| 29.48 | 28.31 | 1.17 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
12,955.93 | 23,552.44 | -10,596.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,899.96 | 21,774.90 | -7,874.94 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,676.91 | 596.46 | 1,080.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,810.21 | -518.04 | -4,292.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
198.18 | 24.20 | 173.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-699.67 | -26.67 | -673.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.98 | 84.71 | -19.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.16 | -25.76 | 12.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-3.23 | -90.57 | 87.34 |
เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนอื่น
|
524.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-483.75 | -1,059.82 | 576.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุน
|
-1,858.10 | -5,913.46 | 4,055.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,236.38 | -8,826.51 | -409.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
452.18 | 416.23 | 35.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนา
|
-7,420.53 | -4,216.81 | -3,203.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
384.62 | 275.87 | 108.75 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
12,822.91 | 4,790.80 | 8,032.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
34.77 | 32.39 | 2.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-2,451.46 | -368.38 | -2,083.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,817.08 | -14,825.35 | 4,008.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32,848.10 | 28,182.42 | 4,665.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35,109.53 | -25,048.06 | -10,061.47 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-122.45 | -320.85 | 198.39 |
เงินสดรับจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.32 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,410.44 | 16,079.24 | -5,668.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,588.21 | -8,929.02 | 2,340.82 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
9,748.41 | 1,615.54 | 8,132.87 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,778.30 | -5,746.99 | 2,968.70 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 65.94 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,157.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,613.12 | -3,613.31 | 0.18 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,623.10 | -3,024.57 | 401.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,015.11 | -779.99 | 1,795.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,015.83 | -2,181.33 | -3,834.50 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-630.18 | -434.00 | -196.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
19,708.20 | 22,323.53 | -2,615.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
13,062.19 | 19,708.20 | -6,646.01 |
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
850.49 | 925.80 | -75.31 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
|
65.80 | 90.34 | -24.54 |
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 295.60 | |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากเงินทดรองรับ
|
0.00 | 210.47 | |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 66.59 | |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
913.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.11 | -49.67 | 18.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-570.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุน
|
-77.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
3.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
213.47 | 209.01 | 4.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
151.97 | 140.91 | 11.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.45 | |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-132.00 | -137.00 | 5.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.63 | 29.47 | -6.84 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.82 | 0.11 | 1.71 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.20 | 0.69 | -0.48 |