EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
16,346.05 | 16,139.68 | 206.36 |
-
|
10,544.08 | 6,957.63 | 3,586.45 |
| 28.31 | 40.81 | -12.50 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
23,552.44 | 20,730.08 | 2,822.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,774.90 | 16,956.71 | 4,818.19 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
46.11 | 280.94 | -234.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.20 | 119.13 | -94.93 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.71 | 170.20 | -85.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.76 | -70.10 | 44.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-90.57 | -273.54 | 182.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -471.30 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-1,059.82 | -415.64 | -644.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุน
|
-5,913.46 | -11,444.48 | 5,531.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 156.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,826.51 | -8,173.63 | -652.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
416.23 | 230.07 | 186.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนา
|
-4,216.81 | -892.35 | -3,324.46 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -907.84 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
275.87 | 211.74 | 64.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
4,790.80 | 3,094.81 | 1,696.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
32.39 | 31.79 | 0.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-336.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,825.35 | -18,353.58 | 3,528.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
28,182.42 | 40,246.69 | -12,064.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25,048.06 | -36,041.31 | 10,993.26 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-320.85 | -198.88 | -121.97 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.32 | 42.67 | -82.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16,079.24 | 27,615.53 | -11,536.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,929.02 | -23,929.67 | 15,000.64 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,615.54 | 9,725.61 | -8,110.07 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,746.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 1,117.70 | |
ของบริษัทย่อย
|
65.94 | 124.22 | -58.28 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,613.31 | -2,813.66 | -799.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,024.57 | -2,609.88 | -414.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-779.99 | 13,279.03 | -14,059.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,181.33 | 4,627.88 | -6,809.21 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-434.00 | 1,394.69 | -1,828.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22,323.53 | 16,300.97 | 6,022.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
19,708.20 | 22,323.53 | -2,615.33 |
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
678.46 | 978.52 | -300.06 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 230.02 | |
อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 21.14 | |
แปลงเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 169.03 | |
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
|
295.60 | 900.00 | -604.40 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากเงินทดรองรับ
|
210.47 | 65.36 | 145.11 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
66.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.67 | 2.24 | -51.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-182.98 | -102.84 | -80.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.64 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 3.02 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
209.01 | 133.10 | 75.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
140.91 | -318.27 | 459.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.45 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.45 | -1.45 | -3.00 |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-137.00 | -323.15 | 186.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.47 | 439.64 | -410.18 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.69 | 0.08 | 0.61 |