EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 16,139.68 5,874.08 10,265.60
    -
    		 6,957.63 6,428.25 529.38
    		1,333.83 701.33 632.50
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 20,730.08 13,531.67 7,198.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16,033.47 14,399.79 1,633.69
    เงินสดรับสำหรับสุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
    		 280.94 1,470.20 -1,189.26
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 119.13 129.40 -10.26
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -201.75
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 170.20 68.79 101.41
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -70.10 -166.92 96.82
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 624.32
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -273.54 -2,020.83 1,747.29
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 -471.30 -851.53 380.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 42.04
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -415.64 -1,027.58 611.95
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1,919.23 -8,209.73 6,290.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 156.62 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -52.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,173.63 -6,186.07 -1,987.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 230.07 153.15 76.92
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
    		 -907.84 -909.87 2.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 211.74 192.44 19.30
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 3,094.81 2,392.07 702.73
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
    		 31.79 25.70 6.09
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -9,494.36 -3,897.22 -5,597.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17,430.34 -18,426.28 995.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 40,246.69 43,190.93 -2,944.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -36,041.31 -41,511.92 5,470.61
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -198.88 -236.38 37.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.67 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27,615.53 2,774.21 24,841.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23,929.67 -8,055.33 -15,874.34
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -120.72 -108.08 -12.64
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 9,725.61 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -2,112.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 1,117.70 11,776.46 -10,658.76
    ของบริษัทย่อย
    		 124.22 13,618.34 -13,494.12
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -677.50
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,813.66 -2,507.56 -306.09
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2,609.88 -487.10 -2,122.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13,158.31 15,663.82 -2,505.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4,627.88 1,965.79 2,662.08
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,394.69 39.54 1,355.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16,300.97 14,295.64 2,005.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 22,323.53 16,300.97 6,022.56
    เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 978.52 813.33 165.19
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
    		 230.02 134.37 95.66
    อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 21.14 0.00
    แปลงเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 169.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.85 -238.51 326.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,398.71 -3,766.29 367.58
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -598.65 -12,165.67 11,567.01
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระ
    		 102.38 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 4,517.26 1,632.53 2,884.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10,801.45 2,409.10 -13,210.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -49.21 0.00
    เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10,967.07 -7,874.63 -3,092.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 663.91 -128.30 792.20