EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
5,874.08 | 2,716.41 | 3,157.67 |
-
|
6,428.25 | 6,445.28 | -17.03 |
| 701.33 | 830.92 | -129.59 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
13,531.67 | 12,127.10 | 1,404.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,399.79 | 17,543.36 | -3,143.57 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,470.20 | -631.46 | 2,101.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
129.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-201.75 | -178.63 | -23.12 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.79 | 86.79 | -17.99 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-166.92 | -789.83 | 622.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
624.32 | 9.42 | 614.91 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-2,020.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-851.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -68.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
42.04 | 20.93 | 21.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-1,027.58 | -5.31 | -1,022.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8,209.73 | -5,213.66 | -2,996.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,186.07 | -6,762.38 | 576.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
153.15 | 782.54 | -629.39 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
|
-909.87 | -367.40 | -542.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
192.44 | 241.00 | -48.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
2,392.07 | 1,555.05 | 837.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
25.70 | 14.23 | 11.48 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-3,897.22 | 11.61 | -3,908.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,373.38 | -11,291.42 | -7,081.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
43,190.93 | 16,011.45 | 27,179.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-41,511.92 | -10,253.25 | -31,258.67 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-236.38 | -246.38 | 10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,774.21 | 8,783.21 | -6,009.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,055.33 | -7,625.16 | -430.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-108.08 | -178.61 | 70.53 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 3,835.38 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,112.26 | -2,397.11 | 284.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
11,776.46 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
13,618.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-52.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-677.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,507.56 | -3,097.45 | 589.88 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-487.10 | -1,694.00 | 1,206.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,610.92 | 3,138.10 | 12,472.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,965.79 | 1,354.50 | 611.29 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
39.54 | 53.47 | -13.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14,295.64 | 12,887.67 | 1,407.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
16,300.97 | 14,295.64 | 2,005.33 |
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
813.33 | 1,224.39 | -411.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-238.51 | -664.22 | 425.70 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
1,632.53 | 8,579.77 | -6,947.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,409.10 | -2,533.33 | 4,942.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
136.65 | 222.61 | -85.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -342.48 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-128.30 | -304.32 | 176.02 |