EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
2,716.41 | 8,144.54 | -5,428.13 |
-
|
6,445.28 | 7,165.17 | -719.89 |
| 248.62 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
12,127.49 | 15,749.70 | -3,622.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,174.10 | 13,050.07 | 4,124.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-631.46 | -649.60 | 18.14 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
2.26 | 1.46 | 0.80 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-178.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
86.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-789.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -68.99 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
9.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-68.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
20.93 | 89.87 | -68.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-5.31 | -200.01 | 194.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5,213.66 | -218.04 | -4,995.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,762.38 | -6,974.36 | 211.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
782.15 | 800.17 | -18.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
241.00 | 276.83 | -35.82 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
1,555.05 | 3,023.35 | -1,468.30 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
14.23 | 14.32 | -0.10 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
11.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,922.16 | -3,904.98 | -7,017.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,011.45 | 9,000.90 | 7,010.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,253.25 | -11,784.68 | 1,531.43 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-246.38 | -238.69 | -7.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,783.21 | 23,851.44 | -15,068.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,625.16 | -24,803.82 | 17,178.66 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-178.61 | -370.92 | 192.31 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,835.38 | 7,992.30 | -4,156.92 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,397.11 | -2,211.04 | -186.07 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,097.45 | -3,098.03 | 0.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,694.00 | -2,274.33 | 580.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,138.10 | -3,936.87 | 7,074.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,354.50 | -1,563.99 | 2,918.48 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
53.47 | -180.46 | 233.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12,887.67 | 14,632.11 | -1,744.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
14,295.64 | 12,887.67 | 1,407.97 |
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,224.39 | 622.86 | 601.52 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากการแปลงเงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 575.86 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-664.22 | 145.33 | -809.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,819.58 | -2,444.68 | -1,374.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
967.05 | 78.63 | 888.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-147.26 | -124.55 | -22.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -200.01 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
8,579.77 | 7,205.25 | 1,374.52 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
5.10 | 6.73 | -1.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,533.33 | 7,056.60 | -9,589.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
222.61 | 227.36 | -4.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-342.48 | -113.68 | -228.80 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3,419.50 | 0.00 | |
ของเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
494.88 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
89.83 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17,123.85 |