EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
8,117.68 | 7,411.08 | 706.61 |
-
|
7,165.17 | 6,947.68 | 217.49 |
| 0.00 | -6,968.18 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
16,033.67 | 12,396.72 | 3,636.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,053.06 | 8,926.45 | 4,126.61 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-649.60 | 334.83 | -984.42 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-68.99 | -8.45 | -60.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
89.87 | 226.81 | -136.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-200.01 | -246.93 | 46.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-218.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
-1.53 | -3.10 | 1.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,974.36 | -6,410.23 | -564.13 |
เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
|
-238.69 | -247.06 | 8.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
800.17 | 160.88 | 639.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
276.83 | 399.93 | -123.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า
|
3,023.35 | 3,182.95 | -159.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
14.32 | 11.63 | 2.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,146.67 | -2,597.51 | -1,549.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,000.90 | 9,775.29 | -774.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,784.68 | -5,372.01 | -6,412.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23,851.44 | 12,207.30 | 11,644.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24,803.82 | -21,239.81 | -3,564.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-370.92 | -230.72 | -140.20 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,992.30 | 8,994.34 | -1,002.04 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,211.04 | -158.55 | -2,052.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,098.03 | -3,728.68 | 630.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,274.33 | -2,881.34 | 607.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,698.18 | -6,592.74 | 2,894.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,563.99 | -7,573.29 | 6,009.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-180.46 | -611.75 | 431.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14,632.11 | 22,817.16 | -8,185.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
12,887.67 | 14,632.11 | -1,744.44 |
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
622.86 | 1,114.90 | -492.04 |
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากการแปลงเงินปันผลค้างรับ
|
575.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,444.68 | -2,331.00 | -113.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-176.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,597.55 | 3,952.59 | -2,355.05 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,441.72 | -2,461.00 | 1,019.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-124.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-200.01 | -84.56 | -115.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
7,205.25 | 2,864.66 | 4,340.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
6.73 | 5.62 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
7,056.60 | 6,643.00 | 413.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
227.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-113.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | -669.83 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -3,958.57 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
269.19 | -3,789.22 | 4,058.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.59 | -43.83 | 44.42 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 275.34 |