EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
8,536.89 | 18,403.88 | -9,866.99 |
-
|
6,947.68 | 7,270.12 | -322.44 |
| -6,968.18 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
13,180.35 | 25,544.24 | -12,363.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,933.76 | 21,704.28 | -12,770.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
334.83 | -719.87 | 1,054.70 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-8.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 4.66 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-7.31 | -1.93 | -5.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
226.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-246.93 | -172.30 | -74.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2,096.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -46.21 | |
เงินสดจ่ายสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
-3.10 | -79.86 | 76.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,410.23 | -10,375.30 | 3,965.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
|
-247.06 | -555.19 | 308.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
160.88 | 37.24 | 123.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
399.93 | 657.41 | -257.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า
|
3,182.95 | 608.77 | 2,574.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
11.63 | 18.65 | -7.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,604.82 | -8,527.40 | 5,922.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,775.29 | 10,039.84 | -264.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,372.01 | -13,956.04 | 8,584.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,207.30 | 15,849.84 | -3,642.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21,239.81 | -10,874.99 | -10,364.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
|
-230.72 | -356.79 | 126.07 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
8,994.34 | 5,891.81 | 3,102.54 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-158.55 | -2,000.00 | 1,841.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,958.57 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,728.68 | -5,705.26 | 1,976.58 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,881.34 | -5,463.61 | 2,582.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,592.74 | -6,575.21 | -17.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7,573.29 | -6,700.24 | -873.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-611.75 | -13.44 | -598.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22,817.16 | 29,530.83 | -6,713.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
14,632.11 | 22,817.16 | -8,185.04 |
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,114.90 | 588.39 | 526.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,331.00 | -2,867.75 | 536.76 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,952.59 | 14,844.73 | -10,892.14 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,461.00 | -10,619.83 | 8,158.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-84.56 | -20.30 | -64.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา
|
-0.12 | -2.08 | 1.96 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
2,864.66 | 2,084.11 | 780.54 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
5.62 | 10.51 | -4.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6,643.00 | 6,938.26 | -295.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
-669.83 | 500.44 | -1,170.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,958.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,101.22 | -496.89 | -7,604.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3,789.22 | 3,573.61 | -7,362.83 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-43.83 | 45.30 | -89.13 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น
|
275.34 | 0.00 |