EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
20,420.28 | 33,903.55 | -13,483.27 |
-
|
6,410.07 | 6,230.13 | 179.94 |
| 7,635.15 | 21,563.64 | -13,928.49 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
21,466.89 | 32,290.84 | -10,823.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
17,998.37 | 28,490.39 | -10,492.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-709.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
4.61 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-1.48 | 4.36 | -5.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,026.40 | 18,258.90 | -16,232.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-45.00 | -15,032.02 | 14,987.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-175.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา
|
-78.50 | -206.86 | 128.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,157.03 | -7,385.12 | -3,771.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.30 | 189.39 | -156.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.55 | 3.25 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
659.13 | 463.00 | 196.12 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
750.00 | 1,600.00 | -850.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
18.63 | 60.84 | -42.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-8,671.21 | -1,653.07 | -7,018.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,145.11 | 8,245.00 | 1,900.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,156.34 | -5,903.24 | -7,253.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15,893.63 | 3,744.17 | 12,149.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,753.86 | -25,701.94 | 14,948.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
|
-486.70 | -323.82 | -162.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 15,000.00 | -9,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,500.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,705.26 | -5,958.35 | 253.08 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-5,463.61 | -2,222.39 | -3,241.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,527.04 | -7,733.35 | 2,206.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6,563.10 | 12,177.22 | -18,740.32 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-189.57 | 271.55 | -461.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29,522.52 | 16,979.74 | 12,542.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
22,769.85 | 29,522.52 | -6,752.67 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
337.02 | 930.01 | -592.99 |