EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
33,903.55 | 30,577.29 | 3,326.26 |
-
|
6,230.13 | 2,573.92 | 3,656.21 |
| 21,327.91 | 1,420.59 | 19,907.33 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
32,290.84 | 11,133.88 | 21,156.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28,254.66 | 8,481.98 | 19,772.68 |
เงินสดรับจากเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
235.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
367.44 | 364.34 | 3.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
4.36 | -0.52 | 4.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
18,258.90 | 11,923.93 | 6,334.97 |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
13.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-15,032.02 | -71,739.50 | 56,707.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
10.08 | 7,172.45 | -7,162.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
-206.86 | -981.50 | 774.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,385.12 | -3,428.76 | -3,956.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
189.39 | 96.36 | 93.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
463.00 | 591.82 | -128.81 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
1,600.00 | 3,347.41 | -1,747.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
60.84 | 591.92 | -531.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,417.60 | -49,679.88 | 48,262.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,245.00 | 11,311.02 | -3,066.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,903.24 | -13,462.45 | 7,559.21 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
3,744.17 | 68,225.95 | -64,481.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-25,701.94 | -13,629.71 | -12,072.22 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-323.82 | -578.92 | 255.10 |
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
|
6,887.21 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -3,300.00 | 1,800.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,958.35 | -4,347.97 | -1,610.38 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-2,222.39 | -1,311.52 | -910.87 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,733.09 | 42,931.91 | -50,665.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12,177.22 | -5,327.39 | 17,504.61 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
271.55 | 937.51 | -665.96 |
เงินสดที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย
|
94.00 | 319.19 | -225.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16,979.74 | 21,050.43 | -4,070.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
29,522.52 | 16,979.74 | 12,542.78 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
930.01 | ||
ที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
2,137.54 |