EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
30,447.92 | 22,829.55 | 7,618.37 |
-
|
2,703.29 | 2,020.75 | 682.54 |
| -5,630.03 | -6,160.98 | 530.95 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
11,140.66 | 19,611.37 | -8,470.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,322.60 | 19,989.65 | -11,667.05 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,254.42 | 12,543.70 | -11,289.28 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-239.89 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
364.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
813.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า
|
-520.00 | -0.36 | -519.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.52 | -2.26 | 1.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
11,923.93 | 0.00 | |
ในกิจการร่วมค้า
|
-71,739.50 | -730.79 | -71,008.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
7,172.45 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
2,328.90 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
-981.50 | -806.58 | -174.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,428.76 | -2,800.70 | -628.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
96.36 | 44.35 | 52.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
66.00 | 103.61 | -37.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
591.82 | 200.05 | 391.77 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
3,347.41 | 2,836.40 | 511.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
591.92 | 486.14 | 105.78 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-49,613.89 | -134.01 | -49,479.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
11,311.02 | 7,737.75 | 3,573.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-13,462.45 | -10,700.80 | -2,761.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
25.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
68,225.95 | 4,430.51 | 63,795.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13,629.71 | -5,270.36 | -8,359.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-578.92 | -216.71 | -362.21 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,300.00 | -1,300.00 | -2,000.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,347.97 | -3,514.43 | -833.54 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-1,311.52 | -1,293.52 | -18.00 |
หนี้สินอื่น
|
100.17 | 331.38 | -231.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
43,032.08 | -3,496.19 | 46,528.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5,327.39 | 8,913.51 | -14,240.90 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
937.51 | -712.77 | 1,650.27 |
เงินสดที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย
|
319.19 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21,050.43 | 12,849.68 | 8,200.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
16,979.74 | 21,050.43 | -4,070.69 |