EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
22,413.25 | 14,328.76 | 8,084.50 |
-
|
2,020.75 | 1,980.21 | 40.54 |
| -5,744.69 | -1,551.92 | -4,192.77 | |
ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและเคลื่อนไหวช้า
|
36.68 | 177.13 | -140.45 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
48.12 | -577.66 | 625.79 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
19,195.07 | 11,377.29 | 7,817.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,573.36 | 10,832.95 | 8,740.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,543.70 | 8,048.63 | 4,495.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
|
626.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-2.26 | 0.90 | -3.16 |
ในกิจการร่วมค้า
|
-730.79 | -14,472.42 | 13,741.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-90.00 | -50.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
-806.58 | -892.43 | 85.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,800.70 | -3,959.61 | 1,158.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.35 | 27.41 | 16.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
103.61 | -140.92 | 244.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
200.05 | 403.93 | -203.88 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
2,836.40 | 2,071.46 | 764.93 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
486.14 | 489.65 | -3.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-134.01 | -15,883.05 | 15,749.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
7,737.75 | 15,882.36 | -8,144.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-10,700.80 | -14,111.96 | 3,411.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,430.51 | 12,221.36 | -7,790.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,270.36 | -2,273.42 | -2,996.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-216.71 | -110.11 | -106.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,300.00 | -1,400.00 | 100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,514.43 | -3,135.54 | -378.89 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-1,293.52 | -1,080.67 | -212.85 |
หนี้สินอื่น
|
331.38 | -43.92 | 375.29 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,496.19 | 6,266.07 | -9,762.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8,913.51 | -1,568.35 | 10,481.86 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-712.77 | 170.57 | -883.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12,849.68 | 13,304.35 | -454.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
21,050.43 | 12,849.68 | 8,200.75 |