EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
14,328.76 | 8,414.83 | 5,913.93 |
-
|
1,821.14 | 1,455.86 | 365.28 |
| -14,472.42 | -3,329.66 | -11,142.77 | |
ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
|
177.13 | 228.20 | -51.07 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-4,945.81 | -4,504.37 | -441.44 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-577.66 | -1,195.07 | 617.41 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
11,218.22 | 3,491.10 | 7,727.12 |
และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
-579.82 | 347.71 | -927.54 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,722.84 | 4,682.80 | 6,040.04 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | -0.10 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
43.93 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.90 | 2.55 | -1.65 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
447.92 | 1,593.30 | -1,145.38 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
147.03 | 596.43 | -449.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-50.00 | -13.43 | -36.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับโครงการระหว่างพัฒนา
|
-892.43 | -402.11 | -490.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,959.61 | -2,983.85 | -975.76 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.41 | 73.05 | -45.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-140.92 | 170.50 | -311.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
403.93 | 123.38 | 280.55 |
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2,071.46 | 1,222.94 | 848.53 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
489.65 | 478.88 | 10.78 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-15,883.05 | -2,468.69 | -13,414.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
15,882.36 | 9,484.16 | 6,398.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-14,111.96 | -10,371.88 | -3,740.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
317.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12,221.36 | 2,898.29 | 9,323.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,273.42 | -803.17 | -1,470.25 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | -1,600.00 | 200.00 |
หนี้สินอื่น
|
-43.92 | 23.66 | -67.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,135.54 | -2,153.87 | -981.67 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-1,080.67 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,376.19 | 9,772.08 | -3,395.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,568.35 | 8,616.43 | -10,184.78 |
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
943.12 | 0.00 | |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
170.57 | -107.95 | 278.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13,304.35 | 4,795.87 | 8,508.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
12,849.68 | 13,304.35 | -454.67 |