EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,610.18 5,558.64 -1,948.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,511.20 859.93 651.27
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1,980.97 1,904.28 76.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 14.48 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 63.58 -20.61 84.19
    สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.94 6.21 21.74
    ตัดจำหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนา
    		 8.02 77.52 -69.50
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.83 4.79 -2.97
    (กำไร)จากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 -902.00 -2,583.89 1,681.89
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 -554.02 -714.63 160.61
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 317.29 -727.10 1,044.39
    กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 -800.79 119.35 -920.14
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 133.58 186.16 -52.58
    เงินทุนหมุนเวียน
    		 5,412.27 4,535.63 876.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -1,667.34 -374.20 -1,293.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.98 -25.34 66.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 14.79 -894.54 909.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
    		 73.26 -230.70 303.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.05 -466.37 428.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -342.00 -183.84 -158.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
    		 499.65 -350.64 850.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4.97 52.51 -47.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าภาคหลวงค้างจ่าย
    		 131.42 176.07 -44.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -485.58 624.12 -1,109.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 660.79 917.67 -256.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,305.15 3,780.39 524.77
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 9.00 29.43 -20.43
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ
    		 4.99 0.20 4.79
    และบริษัทร่วม
    		 -6,751.89 -7.57 -6,744.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 1,160.31 2,921.10 -1,760.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -93.64 -1,587.66 1,494.03
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างการพัฒนา
    		 -206.11 -288.73 82.62
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดิน
    		 -3,997.44 -1,777.40 -2,220.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -639.80 -3,163.07 2,523.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 79.66 64.97 14.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -40.15 -41.24 1.09
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
    		 554.02 714.63 -160.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -9,921.04 -2,910.70 -7,010.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมธนาคาร
    		 4,722.99 2,345.81 2,377.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -2,970.83 -1,620.01 -1,350.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,701.22 874.44 2,826.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,175.77 -862.19 -313.58
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.89 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,254.13 -319.42 -934.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 162.27 66.90 95.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,970.13 -3,193.31 1,223.18
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,203.73 2,274.55 -1,070.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -4,412.17 3,144.24 -7,556.40
    เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน
    		 493.58 0.00
    จัดประเภทรายการ
    		 -50.05 0.00
    รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -363.27 -26.58 -336.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9,127.78 6,010.12 3,117.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 4,795.87 9,127.78 -4,331.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 948.28 677.18 271.10
    ภาษีเงินได้
    		 1,607.92 1,593.36 14.56
    ที่แสดงในงบดุล
    		 4,804.20 9,130.76 -4,326.56
    หัก เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -8.33 -2.98 -5.35
    		4,795.87 9,127.78 -4,331.91