EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
5,564.85 | 3,644.94 | 1,919.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
859.93 | 499.72 | 360.21 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1,904.28 | 991.56 | 912.72 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-20.61 | -19.47 | -1.14 |
ตัดจำหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนา
|
77.52 | 266.30 | -188.78 |
กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
119.35 | 28.29 | 91.06 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-714.63 | -471.05 | -243.58 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.79 | -15.56 | 20.35 |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-135.03 | -141.72 | 6.69 |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนอื่น
|
-2,583.89 | -2,303.88 | -280.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-727.10 | -109.66 | -617.43 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
186.16 | 67.44 | 118.72 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
4,535.63 | 2,406.12 | 2,129.52 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-374.20 | -931.56 | 557.36 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.34 | -6.88 | -18.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-894.54 | 121.59 | -1,016.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
|
-230.70 | -5.09 | -225.61 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-466.37 | -460.77 | -5.60 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-183.84 | 370.20 | -554.04 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
|
-350.64 | 839.67 | -1,190.31 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
52.51 | 3.42 | 49.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าภาคหลวงค้างจ่าย
|
176.07 | 295.43 | -119.36 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
624.12 | 873.44 | -249.31 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
917.67 | 512.54 | 405.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,780.39 | 4,018.09 | -237.70 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.95 | 57.69 | -54.74 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
29.43 | 15.00 | 14.43 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ
|
0.20 | -12.54 | 12.74 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
239.69 | 90.61 | 149.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-7.57 | -496.96 | 489.38 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
2,921.10 | 2,820.55 | 100.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-1,587.66 | -307.74 | -1,279.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างการพัฒนา
|
-288.73 | -681.46 | 392.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดิน
|
-1,777.40 | -896.15 | -881.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,163.07 | -3,020.62 | -142.46 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
64.97 | 142.29 | -77.32 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.24 | 44.67 | -85.90 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
714.63 | 471.05 | 243.58 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-2,910.70 | -1,773.62 | -1,137.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมธนาคาร
|
2,345.81 | 2,329.42 | 16.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-1,620.01 | -2,856.64 | 1,236.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
874.44 | 1,353.53 | -479.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-862.19 | -699.08 | -163.11 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-319.42 | -499.82 | 180.40 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-17.66 | -6.13 | -11.53 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
66.90 | 263.63 | -196.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,193.31 | -1,290.73 | -1,902.59 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,274.55 | 594.30 | 1,680.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,144.24 | 2,838.77 | 305.47 |
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-26.58 | -26.71 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6,010.12 | 3,198.06 | 2,812.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
9,127.78 | 6,010.12 | 3,117.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
677.18 | 408.46 | 268.72 |
ภาษีเงินได้
|
1,593.36 | 330.71 | 1,262.65 |
ที่แสดงในงบดุล
|
9,130.76 | 6,021.32 | 3,109.44 |
หัก เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2.98 | -11.20 | 8.22 |
| 9,127.78 | 6,010.12 | 3,117.66 |