EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,644.94 2,046.34 1,598.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 499.72 457.69 42.03
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 991.56 821.25 170.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -19.47 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -36.29 39.52 -75.81
    ตัดจำหน่ายโครงการระหว่างพัฒนา
    		 266.30 0.00
    และบริษัทร่วม
    		 28.29 -573.56 601.86
    เงินปันผลรับ
    		 -471.05 -512.44 41.39
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -15.56 -22.69 7.13
    (กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -141.72 -108.66 -33.06
    (กำไร)จากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 -2,303.88 -1,037.10 -1,266.78
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -109.66 1,150.19 -1,259.85
    ที่เกิดขึ้นจริงของเงินกู้ยืม
    		 5.48 307.59 -302.10
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 67.44 56.92 10.52
    เงินทุนหมุนเวียน
    		 2,406.12 2,210.14 195.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -931.56 69.07 -1,000.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.88 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 121.59 81.56 40.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
    		 -5.09 17.86 -22.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -460.77 -428.73 -32.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 370.20 292.43 77.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
    		 839.67 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 3.42 -288.76 292.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าภาคหลวงค้างจ่าย
    		 295.43 -160.31 455.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 873.44 144.67 728.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 512.54 -662.47 1,175.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,018.09 1,275.46 2,742.63
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.69 -25.63 83.32
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
    		 15.00 0.00
    เงินสดรับจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ
    		 -12.54 0.38 -12.91
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 90.61 1,161.92 -1,071.31
    		6,010.12 3,198.06 2,812.06
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 2,820.55 1,123.38 1,697.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
    		 -307.74 -401.99 94.25
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -681.46 -133.46 -548.00
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดิน
    		 -896.15 -735.30 -160.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3,020.62 -775.62 -2,245.00
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 142.29 53.81 88.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.67 289.76 -245.09
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
    		 471.05 512.44 -41.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,773.62 2,140.09 -3,913.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมธนาคาร
    		 2,329.42 2,835.89 -506.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -2,856.64 -3,500.00 643.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,353.53 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -699.08 -3,715.86 3,016.78
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 2,000.00 5,000.00 -3,000.00
    จ่ายเงินคืนหุ้นกู้
    		 -499.82 -3,259.52 2,759.71
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
    		 -6.13 -18.77 12.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 263.63 -23.33 286.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,290.73 -697.02 -593.71
    เงินสดรับจากหุ้นทุน
    		 0.12 566.11 -565.99
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 594.30 -1,504.44 2,098.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,838.77 1,911.11 927.67
    รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -26.71 -97.87 71.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,198.06 1,384.83 1,813.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 6,010.12 3,198.06 2,812.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 408.46 1,308.27 -899.81
    ภาษีเงินได้
    		 330.71 49.93 280.78
    ที่แสดงในงบดุล
    		 6,021.32 3,211.31 2,810.01
    หัก เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -11.20 -13.25 2.05