EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
1,724.20 | 5,584.99 | -3,860.79 |
-
|
14,722.30 | 16,790.33 | -2,068.03 |
| 0.00 | 79.44 | ||
ก่อนวันที่มีอำนาจควบคุม
|
28.07 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
21,196.46 | 31,853.95 | -10,657.49 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
22,554.28 | 29,192.52 | -6,638.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,168.93 | 13,343.30 | -2,174.38 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,431.52 | 2,191.95 | -760.42 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
89.53 | 138.34 | -48.81 |
เงินสดรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
3,211.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2,389.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.21 | -76.40 | 40.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.08 | 65.11 | -24.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.82 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-52.31 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 3,773.98 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,457.90 | -343.65 | -1,114.25 |
เงินสดรับจากการจดทะเบียนปิดการร่วมค้า
|
4.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
343.52 | 924.57 | -581.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12,148.03 | -7,350.07 | -4,797.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกลุ่มสินทรัพย์สุทธิ
|
-7,115.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
|
-4,798.57 | -3,344.84 | -1,453.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,193.48 | 1,366.21 | -172.73 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
1,824.21 | 2,182.19 | -357.98 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
120.12 | 298.40 | -178.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1,112.85 | 5,090.28 | -6,203.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23,755.92 | 833.19 | -24,589.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
48,289.31 | 41,283.08 | 7,006.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50,307.63 | -39,861.33 | -10,446.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,894.06 | 29,749.85 | -9,855.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29,907.87 | -48,021.04 | 18,113.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,650.10 | 7,390.00 | 23,260.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,100.00 | -7,000.00 | 2,900.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-434.18 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 8,833.89 | |
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทย่อย
|
-59.15 | -1,853.06 | 1,793.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -63.81 | |
เงินสดรับจากการออกสิทธิในการขายคืนแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
360.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
109.55 | 106.35 | 3.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,404.48 | -3,806.32 | 1,401.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2,120.35 | -3,113.11 | 992.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1,128.49 | -519.96 | -608.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,840.92 | -16,875.47 | 25,716.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-3,746.08 | -2,698.98 | -1,047.10 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3,392.64 | -2,091.37 | -1,301.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
54,231.86 | 53,900.38 | 331.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
47,093.15 | 49,110.03 | -2,016.88 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,006.06 | 907.87 | 98.19 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -273.50 | |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -735.72 | |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
3,079.03 | 350.75 | 2,728.28 |
ของบริษัทย่อยไปสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 401.13 | |
สำหรับโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเกณฑ์
|
0.00 | 554.85 | |
การออกหุ้นใหม่ของบริษัทย่อยสำหรับการซื้อกลุ่มสินทรัพย์สุทธิ
|
4,013.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อกลุ่มสินทรัพย์สุทธิ
|
1,716.25 | 0.00 | |
ขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
-3,880.44 | -3,894.67 | 14.23 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-528.19 | -618.87 | 90.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,566.39 | -6,428.86 | 862.48 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
655.32 | 1,619.62 | -964.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9,746.76 | -1,522.67 | -8,224.09 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -12.43 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
1,300.53 | 1,699.31 | -398.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3,196.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2,569.58 |