EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
    		 -401.40 8,304.35 -8,705.75
    -
    		 10,504.22 10,696.23 -192.02
    		0.00 79.44
    ก่อนวันที่มีอำนาจควบคุม
    		 28.07 0.00
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 15,356.96 18,993.99 -3,637.04
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 15,654.67 19,438.89 -3,784.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,790.86 8,746.95 43.92
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 858.71 1,301.32 -442.61
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 70.11 90.83 -20.71
    เงินสดรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 3,211.25 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -2,389.44 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.65 -66.20 58.55
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.34 10.64 17.71
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -12.82
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -52.31 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 3,773.98
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -691.14 -143.05 -548.09
    เงินสดรับจากการจดทะเบียนปิดการร่วมค้า
    		 4.44 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 130.66 914.55 -783.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8,058.66 -4,213.38 -3,845.29
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -3,316.79 -2,382.47 -934.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 883.30 935.41 -52.11
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 863.31 572.50 290.81
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 101.23 113.32 -12.08
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -208.92 5,095.33 -5,304.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10,475.51 2,934.27 -13,409.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30,143.39 25,069.20 5,074.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -31,166.04 -30,073.37 -1,092.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17,652.38 22,122.36 -4,469.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15,962.98 -33,210.72 17,247.74
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,000.00 7,390.00 610.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 0.00
    ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทย่อย
    		 -40.86 0.00
    เงินสดรับจากการออกสิทธิในการขายคืนแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 144.12 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 92.78 106.35 -13.56
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,202.24 -2,002.95 800.71
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1,958.50 -1,825.18 -133.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -637.24 -393.19 -244.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,064.80 -12,817.50 15,882.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,380.15 -1,136.29 2,516.44
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2,625.74 1,356.25 -3,981.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
    		 54,231.86 53,900.38 331.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 52,986.28 54,120.34 -1,134.06
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 708.82 1,755.33 -1,046.50
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -137.89
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 15.18
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2,834.94 304.24 2,530.70
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -536.74 -521.08 -15.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,782.30 -4,214.72 432.42
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 655.32 248.65 406.67
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9,220.27 -1,000.57 -8,219.70
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 704.09 979.12 -275.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2,569.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2,569.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,932.07 1,995.07 2,937.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 726.16 190.27 535.89