EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
    		 5,999.26 828.20 5,171.06
    -
    		 5,239.32 4,422.84 816.48
    		310.01 463.37 -153.36
    ก่อนวันที่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 26.45
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 8,566.39 6,756.40 1,809.99
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 5,757.98 2,930.02 2,827.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,000.23 -2,005.80 3,006.04
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 531.41 401.20 130.21
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 585.70 40.81 544.89
    เงินสดรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 128.30 2,648.43 -2,520.13
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -1,745.09 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.65 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 107.09 15.96 91.13
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -17.45
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -67.34 -637.17 569.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21.39 18.10 3.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8,351.24 -3,298.96 -5,052.28
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -1,257.64 -1,980.92 723.28
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 1,375.42 860.93 514.49
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 24.69 65.85 -41.17
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -1,403.77 -91.00 -1,312.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10,309.29 -2,603.32 -7,705.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,662.06 16,616.88 -8,954.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,503.04 -15,131.60 2,628.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 15,063.52 8,542.73 6,520.79
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8,169.58 -6,123.63 -2,045.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 1,453.66 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 9,411.10 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -2,000.00
    ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทย่อย
    		 -60.26 -40.10 -20.16
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -370.50 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย
    		 5,883.37 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 8.76 0.01 8.76
    เงินสดรับจากการออกสิทธิในการขายคืนแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 132.73 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -108.08 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -226.70 -46.52 -180.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18,177.07 1,817.77 16,359.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8,868.01 -2,791.35 11,659.36
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,042.76 -153.23 2,195.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
    		 56,413.55 54,231.86 2,181.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 67,324.31 51,287.28 16,037.03
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 505.34 822.46 -317.12
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 315.05 225.84 89.22
    การปรับปรุงประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์
    		 438.05 0.00