EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
828.20 | 4,754.15 | -3,925.95 |
-
|
4,422.84 | 4,673.58 | -250.74 |
| 1.54 | 4.79 | -3.25 | |
ก่อนวันที่มีอำนาจควบคุม
|
26.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
6,756.40 | 5,786.38 | 970.02 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,930.02 | 3,314.46 | -384.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,005.80 | -1,521.37 | -484.43 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
401.20 | 374.40 | 26.81 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
40.81 | 20.86 | 19.95 |
เงินสดรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,648.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -66.20 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.96 | 1.27 | 14.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.95 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-17.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-637.17 | -84.80 | -552.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.10 | 57.59 | -39.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,298.96 | -2,352.89 | -946.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
|
-1,980.92 | -1,473.87 | -507.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
463.37 | 465.40 | -2.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
860.93 | 572.50 | 288.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
65.85 | 58.42 | 7.43 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-91.00 | -300.86 | 209.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,603.32 | -3,693.31 | 1,089.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,616.88 | 10,337.08 | 6,279.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,131.60 | -10,314.36 | -4,817.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,542.73 | 2,850.50 | 5,692.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,123.63 | -4,595.72 | -1,527.91 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทย่อย
|
-40.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-46.52 | -286.28 | 239.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,817.77 | -2,008.77 | 3,826.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,791.35 | -7,223.45 | 4,432.10 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-153.23 | 5,298.84 | -5,452.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
54,231.86 | 53,900.38 | 331.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
51,287.28 | 51,975.76 | -688.49 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
822.46 | 1,700.95 | -878.49 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -163.71 | |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 51.46 | |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
225.84 | 188.53 | 37.30 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
-784.95 | 2,380.69 | -3,165.64 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-435.44 | -762.61 | 327.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
655.32 | 248.65 | 406.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8,889.20 | -303.11 | -8,586.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,441.56 | 2,035.99 | -4,477.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-1,762.64 | -2,056.69 | 294.05 |