EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,863.18 | 1,416.09 | 447.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
540.37 | 486.82 | 53.54 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.12 | -1.42 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
45.69 | -1.14 | 46.83 |
(กลับรายการ) บันทึกประมาณหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-25.04 | 28.08 | -53.12 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-32.86 | -4.23 | -28.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์
|
7.46 | -0.46 | 7.92 |
ขาดทุนจากสินเชื่อทองคำ
|
125.85 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.65 | 5.32 | -9.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.73 | 4.76 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-964.23 | -539.79 | -424.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
585.09 | 400.38 | 184.71 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
24.86 | 0.00 | |
2169340
|
1,794.41 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-396.32 | -1.00 | -395.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.13 | 25.35 | -47.48 |
ลูกหนี้สัญญารับขายฝากและรายได้ค้างรับ
|
-3,367.82 | -2,157.18 | -1,210.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,761.97 | -1,150.84 | -2,611.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.16 | -25.26 | 12.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.69 | -23.35 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
167.55 | 9.35 | 158.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
59.75 | -30.86 | 90.61 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.96 | -2.32 | -2.65 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-5,193.40 | -1,561.68 | -3,631.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
926.50 | 496.39 | 430.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-321.07 | -259.75 | -61.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,587.97 | -1,325.04 | -3,262.93 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-162.05 | -124.93 | -37.12 |
เงินสดรับชำระจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 1.14 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.64 | -11.95 | -10.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-184.49 | -135.74 | -48.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,928.40 | 11,497.66 | 5,430.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,388.20 | -9,536.66 | -5,851.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,749.09 | 810.00 | 2,939.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,055.79 | -810.00 | -2,245.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
350.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
1,000.00 | 600.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,650.00 | 900.00 | 750.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-946.81 | -656.14 | -290.68 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-12.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-21.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-481.10 | -416.88 | -64.22 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.48 | -41.05 | 7.57 |
เงินสดรับจากสิทธิซื้อหุ้นที่มีการใช้สิทธิ
|
19.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-560.28 | -413.54 | -146.74 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-513.79 | -358.18 | -155.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,513.14 | 1,575.21 | 2,937.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-259.33 | 114.43 | -373.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
574.76 | 460.33 | 114.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
315.44 | 574.76 | -259.33 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
|
422.96 | 156.25 | 266.71 |
การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
46.26 | 0.00 |