EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,289.43 | 1,028.92 | 260.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
394.87 | 355.54 | 39.33 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.12 | -1.16 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.87 | -0.16 | 5.02 |
(กลับรายการ) บันทึกประมาณหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-13.48 | 38.65 | -52.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-7.26 | 0.33 | -7.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์
|
47.77 | -0.47 | 48.25 |
ขาดทุนจากราคาสินเชื่อทองคำ
|
29.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.87 | 3.16 | 0.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.36 | 3.57 | -0.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-661.00 | -376.18 | -284.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
410.86 | 291.42 | 119.44 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
12.25 | 0.00 | |
1513660
|
1,343.63 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-333.82 | -1.00 | -332.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,328.32 | -1,430.52 | -897.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,198.75 | -840.19 | -1,358.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -8.40 | 7.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.84 | -15.06 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.62 | -416.85 | 357.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
203.37 | -38.88 | 242.25 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.64 | -2.32 | -1.33 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,222.43 | -1,409.59 | -1,812.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
673.63 | 355.70 | 317.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-320.99 | -259.63 | -61.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,869.79 | -1,313.52 | -1,556.26 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-102.37 | -109.55 | 7.18 |
เงินสดรับชำระจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.37 | -1.82 | -21.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.74 | -110.22 | -15.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,622.40 | 6,955.01 | 5,667.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,914.92 | -5,245.01 | -6,669.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,599.79 | 485.00 | 2,114.79 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,399.79 | -485.00 | -1,914.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,650.00 | 900.00 | 750.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-715.20 | -470.40 | -244.80 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-12.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-21.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-351.19 | -306.87 | -44.32 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-560.28 | -413.54 | -146.74 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-386.81 | -290.56 | -96.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,659.84 | 1,128.63 | 1,531.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-335.69 | -295.12 | -40.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
574.76 | 460.33 | 114.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
239.08 | 165.22 | 73.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
244.87 | 165.22 | 79.65 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.79 | 0.00 | |
รวม
|
239.08 | 165.22 | 73.86 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
231.59 | 95.23 | 136.36 |