EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
954.00 | 772.84 | 181.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
259.64 | 232.70 | 26.94 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.21 | -0.89 | -1.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.60 | 0.94 | 2.66 |
(กลับรายการ) บันทึกประมาณหนี้สินจากการรับคืน
|
-7.52 | 47.34 | -54.86 |
ขาดทุนจากลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
38.97 | 5.18 | 33.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
1.23 | -0.48 | 1.71 |
ขาดทุนจากราคาสินเชื่อทองคำ
|
28.30 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.70 | 2.04 | -3.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 2.38 | -0.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-397.08 | -233.32 | -163.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
271.46 | 186.44 | 85.02 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.00 | 0.00 | |
1151927
|
1,015.15 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-322.89 | -1.00 | -321.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,717.70 | -1,326.22 | -391.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,876.30 | -540.48 | -1,335.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | -6.82 | 9.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.94 | -12.17 | 5.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
134.09 | -605.19 | 739.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.06 | -51.00 | 62.06 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.75 | -2.32 | -0.44 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,626.90 | -1,530.05 | -1,096.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
397.18 | 209.90 | 187.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-134.38 | -93.88 | -40.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,364.10 | -1,414.03 | -950.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-58.26 | -71.89 | 13.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.87 | -1.20 | -15.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.13 | -73.08 | -2.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,491.36 | 4,935.00 | 3,556.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,933.88 | -3,530.00 | -3,403.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,825.09 | 485.00 | 1,340.09 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,152.29 | -485.00 | -667.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนหุ้นกู้
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,650.00 | 900.00 | 750.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-448.08 | -284.92 | -163.16 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-232.90 | -199.27 | -33.63 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-560.28 | -413.54 | -146.74 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-267.44 | -185.97 | -81.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,021.58 | 1,221.30 | 800.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-417.66 | -265.81 | -151.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
574.76 | 460.33 | 114.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
157.11 | 194.52 | -37.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
166.29 | 194.52 | -28.24 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-9.18 | 0.00 | |
รวม
|
157.11 | 194.52 | -37.42 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
143.94 | 68.31 | 75.63 |