EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
872.98 | 501.06 | 371.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.06 | 127.03 | 19.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.69 | -0.26 | 0.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.27 | 0.79 | 7.48 |
(กลับรายการ) ประมาณหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-17.68 | -6.01 | -11.67 |
ขาดทุนจากลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
57.58 | 20.30 | 37.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์
|
-7.43 | 0.01 | -7.44 |
ขาดทุนจากราคาสินเชื่อทองคำ
|
4.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
26.64 | 21.34 | 5.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | 1.12 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-327.11 | -179.23 | -147.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
176.64 | 107.09 | 69.55 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.75 | 0.00 | |
950383
|
593.24 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
72.23 | -52.29 | 124.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.49 | 14.47 | -62.95 |
ลูกหนี้สัญญารับขายฝากและรายได้ค้างรับ
|
-930.73 | -279.10 | -651.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-208.62 | -1,240.96 | 1,032.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | -10.00 | 4.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.16 | -3.34 | -6.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.10 | 241.63 | -189.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
200.81 | 57.45 | 143.36 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.43 | -2.75 | -0.68 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
69.05 | -681.66 | 750.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
341.13 | 199.51 | 141.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
410.13 | -482.22 | 892.34 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-48.30 | -31.26 | -17.04 |
เงินสดรับชำระจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -5.91 | 5.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.41 | -37.17 | -11.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,111.00 | 3,653.48 | 1,457.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,356.99 | -3,296.00 | -2,060.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,457.00 | 158.00 | 1,299.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,150.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-231.78 | -185.92 | -45.87 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-122.99 | -114.62 | -8.36 |
เงินสดรับเงินหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,030.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-9.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-181.51 | -100.31 | -81.19 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-454.84 | 114.63 | -569.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-93.12 | -404.76 | 311.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
315.44 | 574.76 | -259.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
222.32 | 170.01 | 52.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
262.61 | 183.84 | 78.77 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-40.30 | -13.84 | -26.46 |
รวม
|
222.32 | 170.01 | 52.31 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
70.03 | 62.34 | 7.68 |
การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
6.08 | 0.00 |