EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
501.06 | 342.61 | 158.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
127.03 | 113.70 | 13.33 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.52 | 0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 0.75 | 0.04 |
บันทึก (กลับรายการ) ประมาณหนี้สินจากการรับคืน
|
-6.01 | 22.98 | -28.99 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
20.30 | 14.09 | 6.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.01 | -0.48 | 0.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.34 | 1.26 | 20.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 0.40 | 0.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-179.23 | -99.80 | -79.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.09 | 78.45 | 28.64 |
593244
|
473.45 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-52.29 | -1.00 | -51.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-264.63 | -436.65 | 172.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,240.96 | -73.51 | -1,167.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | -11.31 | 1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | -7.22 | 3.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
241.63 | -425.08 | 666.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
57.45 | -42.63 | 100.08 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.75 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-681.66 | -523.95 | -157.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
199.51 | 99.80 | 99.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-482.22 | -424.27 | -57.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-31.26 | -46.11 | 14.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.91 | -0.82 | -5.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.17 | -46.93 | 9.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,653.48 | 1,990.00 | 1,663.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,296.00 | -1,515.00 | -1,781.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
158.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-185.92 | -120.94 | -64.98 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.62 | -98.75 | -15.87 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-100.31 | -78.21 | -22.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.63 | 177.09 | -62.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-404.76 | -294.11 | -110.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
574.76 | 460.33 | 114.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
170.01 | 166.22 | 3.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
183.84 | 166.22 | 17.62 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-13.84 | 0.00 | |
รวม
|
170.01 | 166.22 | 3.78 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
62.34 | 95.23 | -32.88 |