EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,952.60 1,521.06 431.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 183.60 147.98 35.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.04 2.05 -2.01
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.50 9.13 -4.62
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.16
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -68.70 -274.05 205.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.27 9.63 10.64
    และบริษัทร่วม
    		 21.37 16.49 4.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -45.79 -27.64 -18.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.08 11.28 51.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,131.13 1,415.93 715.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.55 45.21 -81.76
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -1,145.08 -3,018.83 1,873.75
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -3,685.47 -1,300.15 -2,385.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -123.86 -9.05 -114.82
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -866.19 -203.69 -662.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.58 -29.28 -8.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,436.13 -64.56 1,500.68
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4,151.81 1,550.99 2,600.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 3.74 -5.04
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.80 -1.35 -2.45
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,818.68 -1,611.06 3,429.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -829.41 -617.34 -212.07
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.06 14.42 -13.36
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -304.42 -343.74 39.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 685.91 -2,557.72 3,243.63
    		62.17 14.68 47.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.70 -0.96 1.66
    เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 46.12 112.52 -66.39
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.75 -1,044.21 1,039.46
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -396.63 -484.09 87.45
    เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
    		 51.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -85.97 -184.99 99.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -656.58 -422.59 -233.99
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -689.00 -375.47 -313.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.06 -16.00 10.94
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 210.67 334.76 -124.09
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -185.72 -113.61 -72.11
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 110.41 71.40 39.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.88 12.38 -3.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,550.43 -2,177.00 626.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 150.38 30.10 120.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.90 -122.85 129.75
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.89 -19.00 -4.88
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 2,203.80 2,268.90 -65.10
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,001.50 -500.00 -501.50
    ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -315.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,964.30 7,943.45 -979.15
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,710.14 -4,042.39 -2,667.75
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 60.29 8.03 52.26
    และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -224.77 -447.09 222.32
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -180.34 -33.80 -146.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 935.01 5,336.61 -4,401.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 70.49 601.90 -531.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,352.79 750.89 601.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,423.28 1,352.79 70.49
    - ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 714.49 603.45 111.04
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.29 19.81 -16.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 27.38 32.78 -5.40
    - ที่ดินรอการพัฒนา
    		 338.90
    - ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 1,198.36 478.86 719.50
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.15 125.74 -124.59
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.47 0.36 0.12
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 22.97
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 19.01 62.52 -43.50