EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
942.25 | 1,699.61 | -757.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
158.24 | 134.60 | 23.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
21.36 | 3.09 | 18.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.57 | 0.16 | -0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-79.54 | -68.70 | -10.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.54 | 16.10 | 3.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
33.95 | 15.49 | 18.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-36.01 | -32.96 | -3.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
185.48 | 45.84 | 139.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,244.70 | 1,813.58 | -568.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-119.21 | -36.95 | -82.26 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-595.78 | -1,020.52 | 424.74 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-3,088.86 | -1,699.77 | -1,389.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-154.23 | -136.16 | -18.08 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-819.68 | -691.25 | -128.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.87 | -6.07 | -44.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
98.02 | 1,099.35 | -1,001.33 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3,337.12 | 3,003.36 | 333.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -0.35 | -0.54 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-149.73 | 2,325.22 | -2,474.94 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.13 | -2.08 | 0.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-662.32 | -544.13 | -118.19 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-479.66 | -281.07 | -198.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,292.85 | 1,497.94 | -2,790.78 |
| 8.30 | 787.50 | -779.20 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.47 | 0.57 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
349.95 | 259.17 | 90.78 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-183.74 | -144.55 | -39.20 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.79 | 46.12 | -35.33 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.35 | -4.51 | -24.84 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-29.17 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
114.74 | ||
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-259.60 | -378.18 | 118.58 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-0.70 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.83 | -0.25 | -0.58 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-96.08 | -53.56 | -42.52 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.10 | -401.27 | 258.17 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-130.61 | -667.88 | 537.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -4.14 | 3.47 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-134.28 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
80.78 | 70.53 | 10.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.23 | 5.58 | 8.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-437.18 | -1,272.36 | 835.19 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-76.37 | 150.36 | -226.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
66.30 | 3.10 | 63.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.30 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
188.48 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,968.55 | 5,235.32 | 733.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,924.56 | -5,210.05 | 285.49 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.29 | -16.01 | -3.28 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,230.00 | 1,403.80 | -173.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,211.20 | -1,001.50 | -209.70 |
เงินสดรับจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
|
400.00 | ||
ของบริษัทย่อยจากผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
208.08 | 60.29 | 147.79 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-171.56 | -6.00 | -165.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,592.14 | 394.55 | 1,197.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-137.89 | 620.12 | -758.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,423.28 | 1,352.79 | 70.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,285.39 | 1,972.91 | -687.52 |
- สัญญาเช่าใหม่
|
202.09 | 9.16 | 192.94 |
- การปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.08 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.00 | ||
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
489.17 | 529.23 | -40.05 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 2.05 | -0.58 |
- ที่ดินรอการพัฒนา
|
785.78 | ||
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.63 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
|
50.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
275.20 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.19 | ||
เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
319.73 |