EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    สัญญาเช่าซื้อ
    		 4,849.90 4,813.16 36.74
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 88.41 85.69 2.71
    เงินให้กู้ยืม
    		 809.45 758.76 50.69
    รายได้ค่านายหน้าประกันภัย
    		 348.51 605.48 -256.97
    รายได้ค่าบริการอื่น
    		 63.49 52.14 11.35
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 136.60 106.51 30.08
    อื่นๆ
    		 111.77 76.96 34.81
    รวมรายได้
    		 6,408.12 6,498.71 -90.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 293.41 373.42 -80.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 992.67 907.90 84.77
    ของสินทรัพย์รอการขาย
    		 2,490.38 1,779.05 711.34
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,776.47 3,060.36 716.11
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,631.65 3,438.35 -806.70
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,631.65 3,438.35 -806.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,213.40 -1,909.51 -303.90
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 418.25 1,528.84 -1,110.59
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.45 -310.07 223.62
    กำไรสำหรับปี
    		 331.80 1,218.77 -886.97
    		2,213.40 0.00 2,213.40
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 99.46 -150.54 250.00
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.97 -0.26 -4.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -53.24 -55.92 2.68
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 278.56 1,162.85 -884.29
    กำไรก่อนภาษี
    		 418.25 1,528.84 -1,110.59
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 86.80 46.46 40.33
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 87.36 38.81 48.54
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.19 2.96 0.23
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.12 0.18 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.79 -1.37 0.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.32 -0.59 1.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.57 19.94 -0.36
    เงินปันผลรับ
    		 -0.30 -0.22 -0.08
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5,747.76 -5,657.71 -90.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -428.46 -313.32 -115.14
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 49.68 31.31 18.38
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1,663.11 -9,857.57 11,520.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 111.62 -72.86 184.48
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -356.33 -1,208.65 852.32
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 1,519.80 819.92 699.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 69.34 7.68 61.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.00 -0.66 44.66
    เงินวางประกันของลูกค้า
    		 -36.15 -165.62 129.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -363.93 152.37 -516.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 2.52 -0.45
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,274.75 -10,589.35 12,864.10
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -19.80 -11.80 -8.00
    เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
    		 21.45 15.64 5.82
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 322.86 271.02 51.84
    รับดอกเบี้ย
    		 5,816.15 5,509.18 306.98
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,143.17 -2,150.09 6.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -465.93 -401.94 -63.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,806.31 -7,357.34 13,163.65
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -484.64 -304.70 -179.94
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.76 -7.26 2.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.89 1.38 0.51
    รับเงินปันผล
    		 0.30 0.22 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -487.21 -310.36 -176.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,390.00 2,290.00 -4,680.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 410.00 -6,175.00 6,585.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 13,077.50 8,100.00 4,977.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -14,703.00 -6,450.00 -8,253.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 9,072.10 15,420.00 -6,347.90
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -9,695.00 -4,769.50 -4,925.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.77 -39.31 -13.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -612.27 -758.82 146.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,893.45 7,617.37 -12,510.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 425.66 -50.32 475.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 550.88 601.20 -50.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 976.54 550.88 425.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 33.08 32.66 0.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 718.84 18.64 700.20