EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
4,168.89 | 3,288.02 | 880.87 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
79.72 | 63.58 | 16.14 |
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
2.38 | 2.88 | -0.51 |
เงินให้กู้ยืม
|
611.81 | 453.45 | 158.36 |
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย
|
585.96 | 435.05 | 150.91 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
52.14 | 74.51 | -22.37 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
89.93 | 76.80 | 13.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.12 | 0.19 | -0.07 |
อื่นๆ
|
32.64 | 19.88 | 12.76 |
รวมรายได้
|
5,623.60 | 4,414.38 | 1,209.22 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
355.03 | 305.04 | 50.00 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
771.62 | 744.18 | 27.44 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
1,264.88 | 816.72 | 448.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,391.54 | 1,865.94 | 525.60 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,232.06 | 2,548.44 | 683.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1,335.61 | -1,039.13 | -296.48 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,896.45 | 1,509.32 | 387.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-384.31 | -306.51 | -77.80 |
กำไรสำหรับปี
|
1,512.14 | 1,202.80 | 309.34 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
86.47 | -8.44 | 94.91 |
| 0.12 | 0.19 | -0.07 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
88.63 | -6.63 | 95.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,600.77 | 1,196.18 | 404.59 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,896.45 | 1,509.32 | 387.14 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
28.10 | 26.67 | 1.42 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
35.52 | 34.49 | 1.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.43 | 2.34 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.55 | 19.11 | -1.56 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.43 | -1.49 | 0.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.15 | -1.23 | -2.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,862.80 | -3,807.94 | -1,054.86 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,335.61 | 1,039.13 | 296.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-287.95 | -363.08 | 75.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
1.85 | -85.77 | 87.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-12,229.53 | -9,929.21 | -2,300.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-170.95 | -304.97 | 134.01 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
12.39 | -1.38 | 13.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-1,212.00 | -1,821.20 | 609.20 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
439.20 | 309.88 | 129.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.29 | -229.68 | 212.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
86.77 | 59.43 | 27.34 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
245.49 | 655.52 | -410.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
100.03 | 114.46 | -14.43 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13,031.98 | -11,595.98 | -1,436.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.81 | -10.05 | 7.25 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
21.02 | 12.42 | 8.60 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
165.84 | 81.70 | 84.14 |
รับดอกเบี้ย
|
4,601.29 | 3,631.80 | 969.49 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,548.09 | -959.06 | -589.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-456.16 | -287.73 | -168.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,250.89 | -9,126.91 | -1,123.98 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-57.17 | -14.12 | -43.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.34 | -0.04 | -7.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.43 | 1.72 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62.97 | -10.25 | -52.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-3,280.00 | -250.00 | -3,030.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-500.00 | -500.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5,835.00 | -4,155.00 | 9,990.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-500.00 | 500.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
12,554.40 | 8,493.00 | 4,061.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5,010.00 | -2,270.00 | -2,740.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,850.00 | -1,350.00 | -1,500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
8,395.00 | 6,723.00 | 1,672.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,563.50 | -2,335.00 | -1,228.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.69 | -33.81 | -1.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-601.46 | -597.79 | -3.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,443.76 | 9,213.54 | 1,230.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
129.90 | 76.39 | 53.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
471.30 | 394.92 | 76.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
601.20 | 471.30 | 129.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
15.70 | 56.77 | -41.07 |