EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
3,288.02 | 2,857.62 | 430.40 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
63.58 | 48.26 | 15.33 |
การซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
2.88 | 8.22 | -5.34 |
เงินให้กู้ยืม
|
453.45 | 269.81 | 183.65 |
รายได้ค่าบริการ
|
509.56 | 298.46 | 211.10 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
76.80 | 90.89 | -14.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
อื่นๆ
|
19.88 | 22.17 | -2.29 |
รวมรายได้
|
4,414.38 | 3,595.61 | 818.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
305.04 | 233.87 | 71.17 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
744.18 | 754.23 | -10.04 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
816.72 | 557.29 | 259.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,865.94 | 1,545.39 | 320.55 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,548.44 | 2,050.22 | 498.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1,039.13 | -929.64 | -109.48 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,509.32 | 1,120.58 | 388.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-306.51 | -237.51 | -69.00 |
กำไรสำหรับปี
|
1,202.80 | 883.06 | 319.74 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.28 | -2.41 | 0.14 |
| 0.19 | 0.19 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-6.63 | -20.92 | 14.29 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,196.18 | 862.14 | 334.03 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,509.32 | 1,120.58 | 388.74 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
26.67 | 27.08 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
34.49 | 33.55 | 0.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.34 | 2.38 | -0.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.11 | 17.11 | 2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.49 | -0.98 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.23 | 1.58 | -2.81 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,807.94 | -3,183.90 | -624.03 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,039.13 | 929.64 | 109.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-363.08 | -495.86 | 132.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-85.77 | -3.07 | -82.70 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-9,929.21 | -2,090.63 | -7,838.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-304.97 | -169.27 | -135.69 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-1.38 | 108.69 | -110.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-1,821.20 | -1,004.30 | -816.91 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
309.88 | -141.17 | 451.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-229.68 | -15.62 | -214.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.43 | -293.11 | 352.53 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | 0.05 | -0.23 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
655.52 | 337.92 | 317.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
114.46 | -0.40 | 114.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,595.98 | -3,766.76 | -7,829.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.05 | -3.03 | -7.02 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
12.42 | 4.45 | 7.96 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
81.70 | 47.50 | 34.20 |
รับดอกเบี้ย
|
3,631.80 | 3,072.65 | 559.14 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-959.06 | -1,100.83 | 141.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-287.73 | -242.32 | -45.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,126.91 | -1,988.33 | -7,138.57 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-14.12 | -32.35 | 18.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -5.20 | 5.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.72 | 0.98 | 0.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.25 | -36.38 | 26.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-250.00 | -730.00 | 480.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-500.00 | 940.00 | -1,440.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,155.00 | 8,855.00 | -13,010.00 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
500.00 | -12,050.00 | 12,550.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
8,493.00 | 8,160.00 | 333.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,270.00 | -4,700.00 | 2,430.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
6,723.00 | 3,185.00 | 3,538.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,335.00 | -2,560.00 | 225.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.81 | -32.70 | -1.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,989.14 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-597.79 | -605.26 | 7.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,213.54 | 1,962.04 | 7,251.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.39 | -62.68 | 139.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
394.92 | 457.60 | -62.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
471.30 | 394.92 | 76.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
56.77 | 2.76 | 54.01 |